从1万到单日盈利100万：期货交易高手谢磊的交易之路

从1万到单日盈利100万：期货交易高手谢磊的交易之路

交易路正像人生路，坎坷、困境在所难免，修心明性、平稳心态才是在期货市场中制胜的不二法门。

从股票市场转战期货市场，从数次爆仓到实现稳定盈利，从交易为主到修佛为首，谢磊（网名“金刚经”）的交易之路就如修行一样，一步一个脚印，最终修成了正果。

交易之路：从亏损到盈利

2008年底，谢磊从股票市场转战期货市场，经历大亏之后以一手锌日内高频起步，半年后实现了初步稳定盈利。2010年月度平均盈利在40%左右。2013年前后开始逐渐转型为日内波段交易，能拿的单子会尽量拿。2014年3月实现单日盈利超过五十万。2015年实现股指期货盈利百倍以上。2018年实现原油期货单日盈利过百万。

初入期货市场，一手单起步的高频交易手法，让谢磊的账户资金迅速增长。可是，后来遇上了交易所提高手续费，他就慢慢把交易频率降了下来，交易手法也渐渐变为日内波段操作，一天进场不超过10次。按照当时制订的策略，他每月会将月盈利的一半资金撤出账户，另一半则留在账户里做复利投资。资金规模做到200万元以后，他就开始尝试隔夜操作。如今，他以日内波段和隔夜操作为主，短线交易已经不做了。

交易理念：从技术到修心

1. 交易就是要从心里接受止损、接受规则。
2. 小止损+大盈利才能保持盈利的稳定。
3. 顺势并且快速脱离成本的单子，成功与否在于能否拿住。
4. 交易不只是技术，更是修心。
5. 5分钟K线找机会，顺日线方向做，遵从小周期进场大周期拿单。
6. 每个人都有自己的使命，我会把赚来的钱布施出去。

谢磊信佛。他说修佛，可以让自己的心里多一份宁静，盈亏会看淡一些，心情波动也会没那么大，也不会那么患得患失。"修佛首先要自立，打坐把身体调理好，腰椎、颈椎这种职业病就会减轻很多。另外，会让我更加包容，学会站在对方的角度思考问题，心态上会比较平稳。"

交易系统：四种形态与四种过滤

谢磊的交易系统核心是四种形态和四种过滤：

四种形态

1. 平台突破或突破后的回调
2. W底
3. M顶
4. 收敛形态

这四种归纳起来其实都是突破，只不是级别大小不同罢了。

四种过滤

1. 日线过滤，日线在20均线之上，且倾斜向上，只做多单，反之，只做空单。
2. 市场氛围过滤：当日市场氛围偏多，比如有涨停品种等，原则上不开空单，反之亦然。
3. 品种联动过滤：该品种联运的品种只要有强势的，其相关品种不开空单，反之亦然。这一条，我觉得看品种指数就好够了，比如化工指数偏多，那么就在化工指数里找最强势的做多，反之亦然。
4. 盘感过滤：这个就靠自己练了，谢磊说他的胜率在百分之六七十左右，当初刚开始交易的时候，每天是100至200个回合，盘感是练出来的。

进出场规则

只做四种K线形态，可以说，所有的K线形态，都无非是这四种形态。这个高度总结，简单有效，足够用了。不要再纠结其它任何关于K线的说法。

1. 平台突破或突破后的回调（平台越长、区间越窄越好、小阴小阳、成交量萎缩后的突破）；
2. W底（上升趋势、第二个底高于第一个底）；
3. M顶（下降趋势、第二个顶低于第一个顶）；
4. 收敛形态（收敛的越窄越好）。

找符合以上4种日线形态的品种（靠近MA20最好，远离均线的话，说明行情已经走一段了，假突破多）；都没有标准形态的话，就做日线趋势最明显的那个（趋势明显的只做单向单子，日线没明显趋势的话，日内可以多空都做）；日内主做5分钟K线的周期，找以上4种形态，并且要靠近MA20进场（过滤假突破）。

风险控制与仓位管理

金刚经老师的交易方法就是这么多，只是不同时期，进场的级别，目前越来越大些而已。金刚经讲的有关交易的深层次逻辑不多。所以，我一直认为韩冬的高级班对整个交易链梳理的比较清晰，对完善和提高我们的交易认知交易逻辑帮助非常大。从方法上，只是比金刚经的进出场策略多了一条60均线，而且他使用了六个周期看盘而已。

本文原文来自交易之家论坛，原文标题为《期货故事会丨从1万到单日盈利100万的“金刚经”谢磊》。