委比+MACD，双剑合璧炒股票

委比+MACD，双剑合璧炒股票

在股市技术分析中，委比和MACD是两个非常重要的指标。委比反映了买卖盘相对强度的对比情况，而MACD则是一种趋势跟踪型指标，两者结合使用可以大大提高分析的准确性和可靠性。通过委比了解市场买卖意愿，再结合MACD的趋势信号，投资者可以更好地把握市场动态，做出更明智的投资决策。这种方法尤其适用于当前股市波动较大的行情，帮助投资者在复杂多变的市场环境中找到投资机会。

委比指标

委比是衡量股票市场中买卖盘相对强度的技术指标，通过计算委托买入与卖出量的差值占总委托量的比例得出。其公式为：委比 = (委买手数 - 委卖手数) / (委买手数 + 委卖手数) × 100%。

• 正值表示买盘力量较强，数值越大，表明买方意愿越强烈，股价上涨的可能性增加。
• 负值则反映卖盘力量较弱，绝对值越大，说明卖方压力越大，股价可能下跌。

当委比接近+100%，意味着几乎全是买单，股票可能涨停；而接近-100%时，则多为卖单，股票可能跌停。

MACD指标

MACD指标（Moving Average Convergence/Divergence），中文叫做「指数平滑异同移动平均线」，被很多人称为「技术指标之王」。MACD指标有三个参数，预设参数设置为12天、26天、9天。

MACD指标由三个关键部分构成：MACD线、讯号线及柱状图。通过分析MACD指标的两条指标线的交叉及分化情况，有助于我们直观地了解价格趋势及强度变化。

MACD指标的计算公式包括DIF、DEA和MACD直方图，三个部分，其计算公式如下：

• MACD线（DIF，快线）=12日移动平均线(EMA) - 26日移动平均线(EMA)
• 讯号线（DEA，慢线）=MACD线的9日移动平均线(EMA)
• 柱状图（MACD直方图）= MACD线-讯号线

MACD指标的原理是，用一个较短周期的平均价格（短期EMA），减去一个较长周期的平均价格（长期EMA），得出的差值也就是MACD线（DIF线），能够反映出市场潜在的上行或下行趋势。

交叉策略

交叉策略分为黄金交叉及死亡交叉，简称金叉及死叉。

• 黄金交叉（金叉）是指MACD线向上穿越讯号线（快线向上穿越慢线），这时候柱状图由负转正，颜色从红色变为绿色，表明行情由弱势转为强势，接下来可能会有一波上升，是潜在的买入讯号。
• 死亡交叉（死叉）是指信号线向上穿越MACD线（慢线向上穿越快线），这时候柱状图由正转负，颜色从绿色变为红色，表明行情由强势转为弱势，接下来可能会有一波下跌，是潜在的卖出信号。

背驰策略

背驰策略分为底背驰及顶背驰，也叫做多头背驰及空头背驰。

• MACD底背驰是指价格跌破了前期低点，而MACD线（快线）却高于前期低点，即呈现出上升势头，这表明价格或将由跌转升，是潜在的买入讯号。
• MACD顶背驰是指价格升破了前期高点，而MACD线（快线）却低于前期高点，即呈现出下降势头，这表明价格或将由升转跌，是潜在的卖出讯号。

委比的优势与劣势

• 优势：
  • 实时性强，能快速反映市场买卖力量对比
  • 直观易懂，正负值清晰表明市场情绪
• 劣势：
  • 易受主力操控，数据真实性可能受影响
  • 无法反映实际成交情况，仅是委托数据
  • 短期指标，对长期趋势判断作用有限

MACD的优势与劣势

• 优势：
  • 能有效识别中期趋势，避免频繁交易
  • 金叉死叉信号明确，便于操作
  • 背驰策略能提前预警趋势反转
• 劣势：
  • 存在滞后性，对短期波动反应不灵敏
  • 参数设置不当会影响准确性
  • 横盘整理时容易失真

委比和MACD的结合使用，可以弥补彼此的不足，形成更全面的分析体系。具体操作方法如下：

短期情绪与中期趋势的结合

• 买入信号：

  • 委比从负转正，且持续上升，表明买盘力量增强
  • 同时MACD出现金叉，且在0轴上方，确认中期趋势向上
  • 两者信号同时出现时，是较强的买入信号

• 卖出信号：

  • 委比从正转负，且持续下降，表明卖盘力量增强
  • 同时MACD出现死叉，且在0轴下方，确认中期趋势向下
  • 两者信号同时出现时，是较强的卖出信号

案例分析

以某股票为例，假设其走势如下：

1. 第一阶段：股价在低位震荡，委比持续为负，MACD在0轴下方，表明市场情绪偏空，趋势向下。

2. 第二阶段：某日委比突然从负转正，且MACD出现金叉，此时可以初步判断为买入信号。但需要进一步观察：

   • 委比是否持续上升
   • MACD金叉后是否能在0轴上方运行

3. 第三阶段：如果委比持续上升，MACD也在0轴上方运行，且出现底背驰，那么可以确认买入信号，进行建仓。

4. 第四阶段：股价上涨后，如果委比开始转负，同时MACD出现顶背驰，那么需要警惕可能的反转，及时减仓或止盈。

1. 避免单一指标决策：虽然委比和MACD结合使用效果较好，但仍需结合其他指标和基本面分析，避免单一指标决策。

2. 关注市场环境：不同的市场环境下，指标的有效性不同。在牛市中，委比的正向信号更可靠；在熊市中，MACD的负向信号更可信。

3. 合理设置参数：MACD的参数可以根据市场情况进行调整，但不宜过于频繁。建议在稳定市场中使用默认参数，在快速变动市场中适当缩短周期。

4. 风险管理：任何技术指标都不是万能的，需要结合严格的风险管理，设置合理的止损止盈点。

5. 持续学习：市场在不断变化，投资者需要持续学习和优化自己的交易策略，保持对市场的敏感度。

通过委比和MACD的结合使用，投资者可以更好地把握市场动态，提高交易决策的准确性。但需要注意的是，技术分析只是投资决策的一部分，还需要结合基本面分析和风险管理，才能在复杂的市场环境中立于不败之地。