技术分析教学懒人包：K线图、K棒型态学、技术指标一次搞懂

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技术分析教学懒人包：K线图、K棒型态学、技术指标一次搞懂

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来源

https://quantpass.org/technical-analysis-lists/

在变幻莫测的投资市场中，掌握技术分析已成为投资者必备的一项技能。本文将从技术分析的基本概念、原理、种类、常见指标和型态等方面进行全面介绍，帮助投资者更好地理解这一重要的分析工具。

在金融投资市场中，存在两种主要的投资分析方法：技术面分析和基本面分析。技术分析是一种通过观察金融市场的价格、成交量和交易情况等技术指标，以及绘制K线走势图来预测商品价格趋势的分析手法。它主要关注市场趋势和价格，不考虑公司财务数据和市场环境等因素。

技术面与基本面分析的区别

技术分析和基本面分析的主要区别在于参考依据不同。技术分析通过商品价格和成交量等市场数据来预测市场价格的未来变化，重点放在K线的走势上。而基本面分析则主要通过公司财报来评估一家公司的价值和未来潜力，更重视财务分析。基本面分析通常用于长期投资，例如买进股票并持有几年，甚至更长时间。

技术分析原理

技术分析的原理基于历史价格和成交量的数据的市场行为，即市场上买卖双方的情绪和心理状态对市场走势的影响。通过分析历史股价走势，可以预测未来市场走势。技术分析的原理主要包括以下几个方面：

市场趋势：市场趋势是技术分析的基础，可分为上升趋势、下降趋势和盘整趋势三种。通过观察股价走势图，可以判断市场趋势并做出交易决策。
成交量：成交量是技术分析中非常重要的参考依据，反映出市场参与者对金融商品的关注度和交易活跃度，是判断商品价格走势的重要参考指标。
支撑位和压力位：支撑位是指商品价格下跌时，价格停止下跌并出现反弹的价位；压力位是指商品价格上漲时，价格停止上涨并出现回跌的价位。

技术分析种类

技术分析的种类繁多，但可以归纳为以下三类：

K线图分析：K线图分析是所有技术分析的基石，它反映出商品在特定时间内买卖双方的交易情况。K线由四个数据点组成，包括开盘价、收盘价、最高价和最低价。技术面交易者可以观察K线图中的不同形态和模式，来预测市场趋势和价格的变化。
K线型态学分析：形態學分析主要是通过對商品價格圖形的變化和特徵，來分析預測商品的價格走勢，例如紅三兵黑三兵、頭肩頂型態等。通過觀察這些型態，交易者可以預測市場趨勢的轉折點和股票價格的變化。
技术指标分析：技术指标是通过数学计算和统计分析来衡量股票价格走势的工具。常见的技术指标包括移动平均线、相对强弱指标（RSI）、MACD指标等。

常见的技术分析指标

移动平均线（MA）：MA是指在一定时间周期内，例如5天、10天、20天等，通过计算出商品的平均价格，绘制出该商品的市场趋势线，以帮助交易者判断多空方向的变化。
指数平滑异同移动平均线（MACD）：MACD是一种由两条移动平均线组成的指标，分别快速移动平均线和慢速移动平均线。通过比较这两条平均线的差异，来分析商品价格的趋势和转折点。
布林通道（Bollinger Bands）：布林通道是一种基于移动平均线和标准差计算的指标来计算商品价格的波动性。具体而言，布林通道是利用三條軌道線所形成的通道區間，分別為上軌、中軌和下軌，來幫助交易者判斷商品價格是否過高或過低。
随机震荡指标（KD）：KD指标是通过记录股價在過去一段時間內的高低起伏變化，以判別近期的股價強弱趨勢的技術指標工具，讓交易者可以透過KD線圖觀察市場的波動和預測趨勢反轉信號。
相对强弱指标（RSI）：RSI指标是一种以动量为基础的震荡指标，在技术分析中，它是用来探讨市场近期买盘与卖盘力量的相对强弱，来评估市场交易情况为“超买”或“超卖”。
斐波那契回撤（Fibonacci Retracement）：斐波那契回撤线可以用來判讀潛在的支撐和阻力位，通过利用斐波那契数列中的比例，像是 0%、23.6%、38.2%、50%、61.8% 和 100%，可以幫助交易員預測價格趨勢在回撤過程中的可能反轉點。
趋势线（切线）：趋势线是一种基本的技术分析工具，能用于识别价格走势的方向。通过连接价格图表中的一系列高点或低点，能够形成一条趋势线，并且帮助交易员确认市场正处于上升还是下降趋势。同时，当价格接近趋势线时，通常被視為潜在的支撐或阻力位。

常见的技术分析型态

基础K线型态

墓碑线（倒锤线）：墓碑线代表收盤價略高於開盤價（上漲），亦或是收盤價略低於開盤價（下跌）時，K线实体部分较短，且只有上影线，长度为实体部分的两倍以上。
吊人线（锤子线）：吊人线代表收盤價略高於開盤價（上漲），亦或是收盤價略低於開盤價（下跌）時，K线实体部分较短，且只有下影线，长度为实体部分的两倍以上。
纺锤线：纺锤线代表收盤價高於開盤價（上漲），亦或是收盤價低於開盤價（下跌）時，带有上下影线。随着实体部分的长短，可以判别出多空交战的力度为何。
十字线：十字线代表开盘价几乎等于收盘价，并带有较长的上下影线，意味着买卖双方一直处在势均力敌的状态。

进阶K线型态

头肩顶：头肩顶是一种反转形态，由三个高峰组成，中央的高峰（头部）高於两侧的高峰（肩部）。这些肩部之间的低谷连结起来，形成一条水平的支撑线，称为颈线。当价格跌破颈线时，头肩顶形态被确认，预示市场将进入下跌趋势。
双重顶：双重顶（M头）是一种反转形态，特征为价格在高点两次反弹失败，所形成两个高峰，而这两个高峰之间的低谷会形成一条支撑线，当价格跌破这条支撑线时，代表形态完成。
圆弧顶：圆弧顶是一种反转形态，特征为价格逐渐上升至高点，然后逐渐回落，形成一个抛物线形的圆弧形状。这个意味着市场逐步由强转弱，并预示未来可能的下跌趋势。只要当价格跌破支撑线时，圆弧顶形态就可以确认。
三角收敛：三角收敛形态是一种延续形态，特征为价格波动范围逐渐缩小，形成一个收敛的三角形。这个形态意味着市场的供需力量相等，在达到平衡后将出现突破。一般当价格突破三角形的上下边界时，就会继续朝突破方向移动。
箱型：箱型是一种整理形态，特征为价格在一定范围内波动，所形成一个矩形区域。这个代表市场处于横向整理阶段，买卖双方力量相当。一般当价格突破箱型的上下边界时，通常会形成新的趋势，并朝突破的方向继续移动。