突破交易策略是什么？如何识别突破信号？

突破交易策略是什么？如何识别突破信号？

突破交易策略是一种以技术分析为基础的投资策略，主要通过识别价格突破关键位置时的动能来寻找交易机会。本文将详细介绍突破交易策略的核心概念、识别方法、优势与风险，并提供应对假突破的有效策略。

一、如何识别突破信号

突破交易与趋势交易的主要区别在于，前者专注于股价突破横行区间时的交易时机，而后者则专注于在既定趋势中持续获利。由于突破往往标志着价格波动的新阶段，因此这类交易策略的盈亏空间潜在较大。

突破的特征：

• 突破阻力位：当股价升穿阻力区，且成交量显著增加，可能意味着新一轮的上升趋势。
• 跌破支持位：当股价跌破支持区，并伴随成交量增长，可能预示着新一轮的下降趋势。

突破交易的核心在于：结合成交量观察价格在关键支撑位或阻力位的活动情况。若突破伴随着显著的交易量增加，趋势形成的可能性较高。

小心假突破

突破交易的挑战之一是“假突破”。这是指价格短暂越过支撑位或阻力位后，未能延续新趋势，反而回落至横行区间的情况。假突破容易误导投资者，导致亏损交易。因此，在采取突破交易策略时，需谨慎应对假突破的风险。

如何应对假突破？

1. 等待回调确认

当价格首次突破后，投资者可选择观察价格是否回测支撑或阻力位置以确认突破的有效性。例如，若股价升破阻力位，随后回调但未跌破新支撑，这通常显示此次突破更可能是真实有效的。

案例：假设股价升穿20美元的阻力位，然后回调至20美元附近但未跌破，随后再次上升，这通常是有效突破的信号。

2. 设置止损单

即使面临假突破，风险控制仍是交易的关键。投资者可在入场后设定止损价格，以限制潜在损失。

案例：若投资者在假突破中以18.80美元买入股票，可将止损设于18.50美元（约2%亏损范围）。当价格回落至该水平时，便会自动平仓，避免更大损失。

二、突破交易的优劣势

优势：

• 潜在高收益：成功捕捉突破后的趋势可带来可观利润。
• 清晰的进场点：支撑位、阻力位提供了明确的入场和止损位置。

风险：

• 假突破的亏损：假突破可能导致不必要的损失。
• 市场波动性：突发事件或情绪波动可能导致突破失败。

突破交易策略适合技术分析能力较强、并对风险管理有深刻理解的投资者。通过结合成交量和价格动能，投资者可在突破时捕捉市场新趋势。不过，假突破风险无法完全避免，因此设置止损和等待回调确认是提高成功率的重要方法。

本文原文来自香港股票网站