突破交易策略：支撑与阻力的原理、确认、突破、转换及交易策略
突破交易策略：支撑与阻力的原理、确认、突破、转换及交易策略
支撑与阻力的原理
支撑与阻力或压力与支撑的实际是受供求关系的影响。当上涨过程中，卖盘供应大于买盘的需求，从而影响了价格的继续上行，形成压力。而下跌过程中，恰恰相反，正是买盘的需求强于卖盘，而使价格形成向上的支撑推动力。
支撑的原理
因前阶段在某1个价位区间进行大量的成交换手，所以此位置成了很多交易者持仓的成本价位。因此，当价格的上涨转为向下跌落之际，到此位置附近，获利做空者的筹码基本上已清，手中没有了抛盘打压价格的筹码，供应慢慢减少；而做多者正好可以在此位置进行逢低吸纳，形成大量的需求。受供小于求的影响，价格自然进行向上反弹，形成了支撑。如果行情多次在此位置回头，不仅可以确认了支撑的有效性，也可以给此位置做多者增强抄底的信心。
压力的原理
因受短线获利回吐的影响，或是前期套牢盘急于解套的压力，当价格上行至某1个价位区间之际，产生大量的抛盘压力，因抛盘明显大于买盘，形成供大于求的事实，造成价格受压回落。如果多次在此位置附近受压回落，若无利好消息的出台，此位置将形成有效的压力位，每逢到此位置附近都将会有大量的做多者翻空加入抛盘阵营。
支撑与阻力的确认
阻力与支撑——涨跌空间的2种表现形式：
- 多方力量强时向上走，
- 空头力量强时向下降，
就这样简单。好比1个人爬山与滑雪，爬山时会遇到障碍，影响向上的速度；滑雪时也会遇到阻力以致滑不下去，市场中便演化为阻力和支撑。
阻力位
空头力量强、多头力量弱的地方自然形成阻力位，在实践中，因大众预期的一致性，下列区域常会成为明显的阻力区：
- 之所以形成前高点，是因为此处有明显的卖盘积压，当价格在此遇阻回落再次回升时，一旦接近前高点，就会有新的做空力量介入，多头也会变得小心谨慎。在走势图上便形成了明显的M头形态，而且多数时间右边的高点会低于左边的高点。
- 由于人们的心理作用，一些整数大关常会成为上升时的重要阻力。
判明阻力区的目的是为了卖在最高点或次高点，一般可以在进入判明的阻力区之前卖出，如短线高手一般不会在10.00元卖出而宁可在9.99元或9.98元报卖，以增加成交机会。或者当价格从高处滑落后，在第二次接近此高点时报卖。
支撑位
跌不下去的地方即为支撑位，常见的支撑位有以下几类：
- 前低点。上次形成的低点区一般会成为人们的心理支撑位，其道理与阻力区相同。
- 前次高点阻力较大，一旦有效越过，因积淀的买盘较多，再次回落时，一般会得到支撑。
由上述分析可看出，支撑与阻力是一对可以互相转化的矛盾，原先的阻力位突破后反过来可以成为支撑位，原有的支撑位突破后反过来也可以成为阻力位。
对支撑位与阻力位的把握有助于对大势的研判，如冲过阻力区时，表明市道甚强，可买进或卖出；跌破支撑区时，表明市道很弱，可以卖出或不买进。
支撑与阻力的突破
支撑位突破
支撑位意味着需求量大，价格不会进一步走低。背后的逻辑是随着价格下跌的过程，买家会越来越多，直到来到某个价位，供应大于需求，价格会反弹开始上涨。
支撑位时常无法继续支撑价格，导致市场的买入意愿下降，更多卖家出现，推动价格下跌。因此，支撑位突破主要指价格跌破关键支撑位并形成持续下跌的趋势。通常，当支撑位跌破时，意味着市场处于下跌趋势。
如何交易支撑位突破
事实上，交易支撑位突破非常简单。需要记住的是，遇到这种情况，你只需要进行做空交易。
交易规则
- 识别确认支撑位，也可以根据在能看到支撑下的情况下画一条水平线；
- 当价格下跌并触及该支撑位时，你必须观察并等待突破性烛台，突破性烛台是价格跌破支撑位后在其下方收盘的烛台；
- 在突破性烛台低点2个点下方设置卖出性止损订单；
- 将止损设置在突破性烛台高点2个点上方，或设置在近期波段高点上方2个点上方；
- 止盈水平至少应该是止损的2-3倍。
有关支撑位突破止损设置的更多说明
有两个止损设置的选项：
- 在高于突破性烛台高点上方2个点。这样做的益处是，它是一个窄幅止损，可能会增加你的止损风险，但只要交易如你所愿，这将给你带来丰厚的盈利。但还有个问题是，它可能非常接近入场位，同样会让你过早止损出局。
- 在近期波段高点上方2个点。将止损设置在此的好处是，你的订单过早被止损的概率较小。但最大的问题是，有时止损与波段高点距离会很大，如此将降低你的风报比。
如果价格向上突破阻力位，说明卖家不愿继续卖出，这时候新买家不断进入，开始推动价格走向新的阻力位。这样一个阶段式的过程不断重复。你可以想象每一个箱体的天花板就是阻力位，底部就是支撑位。
阻力位突破
正如字面含义，阻力位突破是指价格突破阻力位并继续呈现上涨趋势。因此，当阻力位被突破时，这也意味着价格处于上升趋势。
如何交易主力位突破
交易阻力位突破非常简单。请记住，阻力位被突破时进行买入（做多）交易。
买入规则
- 识别并确认阻力位，也可以根据分析需要画一条水平线，但在确认阻力位且等待价格被突破后这条水平线没有任何作用；
- 当价格上涨并触及该阻力位时，你必须观察并等待突破性烛台，突破性烛台是价格上破阻力位后在其上方收盘的烛台；
- 在突破性烛台低点2个点下方设置买入性止损订单；
- 将止损设置在突破性烛台低点2个点上方，或设置在近期波段低点下方2个点；
- 止盈水平至少应该是止损的2-3倍，或使用追踪止损来减少风险。
有关阻力位突破止损设置的进一步说明
有两个止损设置的选项：
- 在高于突破性烛台低点下方2个点。这样做的益处是，它是一个窄幅止损，可能会增加你的止损风险，但只要交易如你所愿，这将给你带来丰厚的盈利。但还有个问题是，它可能非常接近入场位，同样会让你过早止损出局，若发生这种情况，料将令你感到沮丧。
- 在近期波段低点上方2个点。将止损设置在此的好处是，你的订单过早被止损的概率较小。但最大的问题是，有时止损与波段高点距离会很大，如此将降低你的风报比，比如1:1或1:2。
支撑与阻力的转换
压力转支撑
在压力位置附近，如果有利好消息在此时出台助阵，或是有雄厚资金进场参与等因素的刺激，进行充分换手突破后，压力位将自动转换为上涨之后1个新台阶的下跌支撑位。
支撑转压力
如果支撑位受消息或资金打压等因素刺激，形成有效跌破支撑后，将会顺势寻找下1个支撑位。而此支撑位附近因做多者有大量的买盘介入，自然形成跌破后的套牢压力，从而转换为下一轮反弹上涨的压力区间。
压力位与支撑位都是操盘技术中比较重要的分析依据之一，压力的有效冲破往往是1个新的上涨阶段的开始，支撑的有效跌破也是1个新的下跌阶段的开始。压力与支撑是价格振荡上升或是振荡下跌过程中箱体波动的顶与底，如果进行认真观察分析，可以较好的把握好每一次的买入和卖出时机，使交易的操作更有目的性。
支撑和阻力交易策略
支撑和阻力交易策略— 一种基于支撑和阻力水平，广泛应用的交易策略。这些水平由蜡烛台的高位和低位组成。经过一段时期的盘整后，若突破这些水平，将给出趋势的信号。该策略不使用除绘线能力之外的任何图表指标。
特点
- 止损低、明确。
- 准确率相对较高。
- 目标水平不明确。
如何交易？
- 支撑水平由两个或多个蜡烛图的低位形成，这些蜡烛图的低位在同一水平线且在它们之间没有更低的低位。
- 阻力水平由两个或多个蜡烛图的高位形成，这些蜡烛图的高位在同一水平线且它们之间没有更高的高位。
- 盘整是没有任何趋势的一段时期，使用相对较小的蜡烛实体形成附近的支撑和阻力水平。
- 收盘价低于支撑水平，则会发出做空的信号。
- 收盘价高于阻力水平，则会发出做多的信号。
- 止损设置在先前蜡烛图的低位处（对于多头头寸来说）或者设置在先前蜡烛图的高位处（对于空头头寸来说）。
- 止盈可参考止损进行设置，或以追踪止损的形式设置。
范例
支撑位设置：
阻力位设置：
在以上两个范例图表中，可明显看到一段时期的盘整状态。在这两个例子中，支撑/阻力水平由相当短时段的两根蜡烛图组成。放置的止损接近进场的位置。在这种进场环境下，止盈位的放置并不明显，但是可以应用风险/回报比例不低于1:2的原则。
支撑阻力位的4种交易策略
- 见位：就是见到某一支撑阻力的点位后立刻拐头。
- 破位：就是成功突破了某一支撑阻力位。
- 顶位：在某一支撑阻力位附近蓄势后突破，往往一些中继形态都是在某些重要支撑阻力位附近形成的。
- 间位：位于两个重要支撑阻力位中间，或者说一些投资者经常追涨杀跌不考虑成本的交易，这是我们所不提倡的。
以上四种进场出场书店和百度都有这里不细讲了。
在本篇重点提到，破位进场法，为什么选择破位进场法，因为这种方法遵循了趋势交易法，顺势交易的原则，是真正的趋势交易法。
居统计破位交易法的成功概率高达75%-80%，这是其他交易法无法超越的。这也是我提倡破位交易法的一个重要原因，高概率的做单方法是稳定盈利的坚实基础。
杰西·利莫佛毕生实践的“突破而作”点。华尔街的传奇人物，在 1929 年在 "股市大崩溃" 中，他做空赚了一亿美元。他的绝招就是，破位交易法。破位进场很老，几乎在投机作为一门营生出现的时候就存在了，杰西·利莫佛和罗伯特·江恩都非常重视破位进场，
其中大部分涉及破位进场和趋势确认方面的问题。杰西·利莫佛是投机史上值得大书特书的第一人，而理查德·丹尼斯则是第二人，至于江恩，从现有的材料看来他算得上是很好的理论家和营销家，真实交易方法还很欠缺，
破位进场在这三个投机巨擎那里都得到了最高规格的重视，下面我们谈到的一些破位进场策略就与他们密切相关，
突破进场是交易方法的关键构件，大家可以参考一下图例学习。