一文掌握MACD：参数设置、形态识别与买卖点把握

一文掌握MACD：参数设置、形态识别与买卖点把握

MACD指标是期货交易中常用的重要技术指标，由杰拉德·阿佩尔于1979年提出。它通过计算收盘价的短期和长期指数移动平均线之间的差异，来判断市场的买卖时机。本文将详细介绍MACD指标的基本概念、使用技巧以及在不同市场趋势中的应用方法。

MACD常规参数与优化参数降低容错率的使用技巧

MACD的基本概念及组成

• 概念：MACD利用收盘价的短期（常用为12日）指数移动平均线与长期（常用为26日）指数移动平均线之间的聚合与分离情况，对买进、卖出时机作出研判的技术指标。
• 组成：
• 第一部分：DIF和DEA快速线和慢速线；
• 第二部分：0零轴；多空分界线
• 第三部分：绿柱表示空头强弱，红柱表示多头强弱；

MACD指标的适用领域

• MACD属于趋势类指标，主要用来辅助分析市场的趋势；
• MACD在各个周期中的走势有所不同：例如 日线MACD是多头，短周期五分钟可能是空头排列；
• 在使用MACD指标的时候遵循趋势一致的原则，即日线定方向，短周期来把握顺势的买卖点；

MACD常规参数与优化参数的区别

1. MACD默认的系统参数是：12.26.9 优化后的参数是：40.100.10
2. 优化参数的目的：提高MACD辅助判断趋势的准确性，降低指标的容错率，缺点是趋势改变具有一定的之后性；

MACD不同参数的使用技巧

• 优点：
• 参数：12.26.9反映及时判断市场短期行情的变化比较快
• 参数：40.100.10降低市场短期波动的容错率提高辅助分析趋势的准确率
• 缺点：
• 参数：12.26.9震荡行情失误率高且指标信号频繁；
• 参数：40.100.10具有滞后性；
• 使用技巧：
• 辅助判断趋势：日线、周线使用参数40.100.10的MACD；
• 辅助判断短期形态或顺势行情：5分钟、15分钟等周期使用参数12.26.9；

MACD在上升趋势中的使用技巧

1. 日线上使用参数为：40.100.10的MACD；
2. MACD为多头排列说明市场中为中长期上升趋势；
3. 短周期使用参数12.26.9参数的MACD，当短周期出现与日线不一致的走势，此时可以等短周期出现底背离的时候考虑顺势低多买入

MACD在下降趋势中的使用技巧

1. 日线中使用参数为：40.100.10的MACD；
2. MACD为空头排列说明市场为中长期下降趋势；
3. 短周期使用参数12.26.9参数的MACD，当短周期出现与日线不一致的走势，此时可以等短周期出现顶背离的时候考虑顺势高空卖出；

特殊形态特征

双佛手向上的形态特征

形态特征是MACD指标的快慢两线也随价格的下跌而下行并且绿柱也是放大的，但在价格形成反弹后再次下跌并且创新低的时候此时MACD的快慢两线并没有创新低且绿柱也未超过前期低点的绿柱之后形成金叉的走势，那么这种形态就成为“双佛手向上”的形态意味着行情短期看涨概率较高

漫步青云的形态特征

价格上涨MACD也是多头排列并且绿柱变红柱，随价格上涨后MACD两线也上穿到了0轴之上，但是价格在上涨后出现了回调的走势，但是下跌空间不是很大，而这个时候MACD的快慢两线也向下回落了，但是这两条线并没有形成死叉也没有下穿0轴，这个时候MACD的红柱变短但并未变成绿柱，此时就说明市场在选择方向，此时就要注意MACD两条线的发散方向，如果一旦向上拐头那么说明行情要上涨了。

把握上升多单的买卖技巧

• 买点：
• 双佛手向上的形态偏向左侧交易，最好在形成背离后的金叉后再顺势买入；
• 漫步青云属于右侧交易，一般产生再上涨趋势中出现回调的时候，此时符合形态特征可以顺势买入；
• 卖点：
• 如果是短线操作可以根据自己的交易计划做到见好就收；
• 也可以结合江恩波动法则来预判价格的上涨空间，提前设置止盈价格；

南辕北辙的形态特征

形态特征是价格为震荡上行或者创新高但此时MACD为死叉并且两线空头向下排列，MACD为绿柱说明空头力量较强

回马枪的形态特征

形态特征是价格经过下跌后开始反弹此时MACD也同步形成金叉和红柱但价格上涨并没有创新高而是在前期下跌波段的1/2位置之后MACD再次形成死叉和绿柱，此时，后市看跌概率较高

把握下降空单的买卖技巧

• 把握买点技巧：
• 南辕北辙适合在大周期中使用，如果大周期是下降趋势，短周期出现反弹此时也符合南辕北辙的形态也可以顺势做空；
• 回马枪形态适合右侧交易，一般出现回马枪的右侧位置选择顺势买入；
• 把握卖点技巧：
• 如果是短线操作可以根据自己的交易计划做到见好就收；
• 也可以结合江恩波动法则来预判价格的下跌空间，提前设置止盈价格；

江恩波动率的时间定律

概念

波动率指的是市场各个波段之间所隐藏的空间和时间和谐对称，江恩波动率具体指的是市场的形和数，其中形指的是形态这是我们能够看到的，而数指的是市场所隐藏的时间和空间是看不到的；

时间定律的判断技巧

时间经常出现的规律是：

1. AB=BC
2. AB+BC=CD

时间与MACD相结合的判断技巧

• 上涨行情中的判断技巧：
• 日线MACD是上升趋势，短周期出现回调；
• 市场回调符合MACD低多的形态特征同时也在AB=BC和谐对称的位置后期看涨概率高；
• 市场上高点出现MACD顶部的特征同时也在AB+BC=CD和谐对称的位置后期看跌概率高；