LOF基金基本知识

LOF基金基本知识

今天周末整理了一些LOF基金的基本知识，具体如下：

1.什么是LOF基金？

LOF基金，全称上市型开放式基金
英文全称Listed Open-Ended Fund。

上市型决定了LOF基金可以像股票一样在二级市场实时买卖交易；开放式又决定了LOF基金和普通基金一样，可以按净值申购赎回。

简单的来说，就是LOF基金它是可以横跨场内外交易的。

其中二级市场买卖，是按实时价格来交易的。

而申购赎回，它是按单位净值来交易的

所以LOF基金有两个价格，一个是二级市场实时交易价格，一个是单位净值。

2.什么是单位净值？

基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。也就是每一单位基金份额的价格。

而实时价格和股票交易价格一样，随着市场的变化而变化。

3.什么是LOF基金的溢价率？

如果大家都看好这只LOF基金，都去追捧它，那么买方力量较大就会导致基金价格上涨，当涨到超过它的单位净值，就会出现溢价。

如果大家都不看好这只LOF基金，手里的基金不想要了，都去抛售，那么卖方力量较大就会导致基金价格下跌，当跌破单位净值，就会出现折价。

一般来说我们做的比较多的是溢价套利。

所以LOF基金套利一个很重要的参考指标就是溢价率。

溢价率的计算公式：

溢价率=（LOF基金价格-LOF基金单位净值）÷LOF基金单位净值×100％

以上图$美元债LOF(SH501300)$为例

溢价率=（1.001-0.953）÷0.953×100%

=5.036%

四舍五入就是5.04%

好了今天就分享到这里了，明天继续！

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