交易中的双顶形态：识别、策略与风险控制

交易中的双顶形态：识别、策略与风险控制

双顶形态是金融市场图形分析中最常见的模式之一，它在交易终端图表上的出现让交易者知道价格很可能会以与该模式早些时候出现在图表上时相同的方式表现。本文将详细介绍双顶形态的定义、识别方法、交易策略以及相关风险。

在技术分析中，模式是一种稳定重复的价格模式，它决定了未来的市场走势。换句话说，该模式表明市场的某种趋势是继续还是逆转。有几种类型的模式：

• 图形分析（数字）；
• 烛台分析（蜡烛组合）；
• 分形；
• 具有统计意义的价格模型。

双顶是金融市场图形分析中最常见的模式之一。它在交易终端图表上的出现让交易者知道价格很可能会以与该模式早些时候出现在图表上时相同的方式表现。交易中的双顶显示价格趋势反转的时刻。该图的特点是它没有斜率，但有对称的峰值，它是上升趋势完成的结果。

如何在图表上识别双顶并计算双顶

为了更准确地解读双顶形态，您需要准确了解双顶在技术分析中的样子。从图形上看，它看起来像字母 M。双顶形态是由于价格上涨至最大值（A）而形成的，之后价格急剧反转并跌至向下支撑（B）。随后的价格上涨达到前一个峰值A的水平，同时可能会在一个方向或另一个方向（A1）出现轻微波动，而没有价格突破。下一次反转将价格降低到之前的 B 值或更低。价格跌破 B 水平使双顶形态完整，趋势被打破。

仔细监控价格行为可以让交易者清楚地看到图表上的双顶。您可以在图表上看到它，如下所示：

• 在图上标记两个具有相同宽度和高度的峰；
• 顶点之间的距离不应小；
• 表示支持水平。

要确定双顶形态，您可以使用振荡器和移动平均线等技术指标。许多交易者期望一个完全形成的数字，价格突破，作为趋势真实性的确认，进行交易。

双顶图案的元素

如上所述，双顶图案在图形上类似于字母 M。该图由位于同一水平面上的两个峰顶和位于其中两个峰之间的低谷组成。通过波谷低点绘制的水平线形成支撑位。该图的高度为股票价格提供了指导。它被定义为从模式的峰值到支撑线的距离。

交易中双顶形态的形成

在交易中，双顶是一种图形反转形态，显示价格的下降趋势或上升趋势。在图表上，当价格达到最小/最大值时出现这种模式，然后急剧反转并达到大约之前的水平，再次反转并返回上升/下降到最小/最大值，再次急剧反转。双顶的最终形成发生在价格突破支撑线或确认线之后。

交易中双顶的类型

在交易中，除了上升形态，双顶之外，通常还有一个与之相反的图形，被称为双底或双底。从图形上看，该形态看起来像字母 W，并且形成于下降趋势中。它也被称为看涨反转，具有双顶的相反特征。这意味着价格达到其最小值，之后它会在短时间内上涨并再次回落至最小值。

在双顶上进行证券交易所交易

为了最大限度地降低交易风险和利润，您应该遵循两条规则：

1. 只有在价格突破颈线时才进场卖出。
2. 在价格第二次突破支撑线后开仓。

当价格达到峰值时，它会跌至支撑位，然后再次上涨至峰值并反转。字母 M 出现在图表上，在大多数情况下表示价格下跌的趋势。清晰的边界和正确的图案形状提供了良好的信号通过性。进入市场的信号是突破支撑线，即 M 所在的位置。通常，价格将下跌至形态水平的高度。

双底是双顶的镜像，其交易规则类似。当下降趋势反转时，双底迫在眉睫。

交易双顶形态时不要犯这个错误

基于技术分析，交易者正在等待支撑线被击穿以开启多头交易。但是，使用这种方法，您可能会陷入虚假突破的陷阱，市场会急剧逆转。您可以通过在虚假突破后开仓来纠正这种情况。下跌的市场将引发长期交易者的止损，这将使价格进一步走低。

交易这种模式是针对多头交易。价格行为：双顶/双底模式 – 图表识别、交易策略的完整指南。

如何交易双顶形态并获利？

您可以依靠双顶，通过计算和固定止盈线来固定交易利润。根据该方案，为双顶形态以及其他技术分析数据计算止盈：

• 测量支撑线到峰值的距离（阻力位）；
• 我们等待支撑的崩溃并推迟从支撑线接收到的值。

在这个水平上，我们固定利润。以下策略将使您在交易中获利：

• 在突破支撑位时做空交易；
• 修复突破线后的止损；
• 当价格达到止盈时，我们固定利润。

可靠的进入技术

在进入多头头寸之前，您必须：

• 找到潜在的双底；
• 等待价格上涨；
• 注意到紧密盘整形式的回滚；
• 在价格超出范围后进行销售。

这种进入市场提供了风险与收入的最佳比率。事实是，当弱回调形成紧密盘整时，这意味着来自市场参与者的压力较小。在这种情况下，将止损设置在范围边界的最小值以下。

模式的优缺点

双顶双底形态的优势包括不同时间间隔（M15、H1、H4 或 D1）的效率。这使得可以将它们用于日间、波段和头寸交易者的分析。这些是适用于不同股票市场工具的通用数字：股票、货币对、原材料等。

模式有其缺点。主要的一个是双顶并不能保证形成趋势的巩固。例如，双日空头可以第三次反转价格，突破支撑位。因此，必须注意将风险降至最低。

错误和风险

以双顶模式交易的主要错误是在价格突破后立即开多头头寸。危险在于，在这种情况下，有机会开始逆向大趋势交易。当市场形成一个小的双底时，就会发生这种情况，通常它会继续下跌。

为避免大的损失，您需要通过将周期设置为 20 来添加移动平均线。如果价格低于移动平均线，则不能在突破线上买入。交易双顶时，需要确保价格不高于移动平均线20点以上。双顶双底的通用性和可靠性并不能保证趋势反转。通过应用两个规则可以避免损失：

1. 在支撑/突破和峰值之间设置止损。
2. 每笔交易使用的余额不能超过余额的 1%。

这些规则的应用确保风险最小化。技术分析中通用且可靠的方法可在大间隔交易中提供更高的准确性。间隔较大，信号的通畅性增加，交易者无需在形态形成监视器前等待几个小时。