交易中的基本面、技术面、思想面-《交易心理分析》读书笔记1
交易中的基本面、技术面、思想面-《交易心理分析》读书笔记1
在金融交易的世界里，基本面和技术面是投资者耳熟能详的分析工具。但《交易心理分析》一书提出了一个新颖的概念——"思想面"，强调交易者的心态和认知对交易决策的影响。本文将带你深入了解这三个层面，并探讨如何通过调整思想面来提高交易效果。
基本面分析：价值评估的基石
基本面分析主要从宏观和微观层面，对影响交易标的价值的各种基本因素进行分析。宏观方面包括经济形势、利率、通货膨胀、政策法规等；微观上则涉及公司的财务状况、经营业绩、行业地位、管理水平等。通过对这些因素的研究，试图评估交易标的的内在价值，判断其价格是否被低估或高估，从而为交易决策提供依据。
基本面分析帮助投资者从根本上了解交易标的的价值基础，把握市场的长期趋势。比如在股票市场中，通过分析一家公司的基本面，可以判断其未来的盈利增长潜力，进而决定是否长期持有该公司的股票。在外汇市场中，分析各国的经济基本面，能帮助判断货币的长期走势。
然而，基本面分析也存在局限性。它需要大量的信息和专业知识，且信息的获取可能存在滞后性。同时，市场价格并不总是能及时、准确地反映基本面的变化，因为市场还受到其他如投资者情绪等因素的影响。
技术面分析：市场走势的预测工具
技术面分析是通过研究市场交易数据，如价格、成交量、持仓量等，运用各种技术分析工具和图表，来预测市场未来走势的方法。常见的技术分析方法包括趋势线分析、形态分析、技术指标分析等。它基于历史会重演、价格沿趋势变动等假设，认为市场的交易数据中包含了一切信息，通过对这些数据的分析可以发现市场的趋势和规律。
技术面分析能够提供具体的交易时机和价格参考。交易者可以根据技术指标的信号，如金叉、死叉等，来决定何时买入或卖出。而且技术分析适用于各种时间周期，无论是短期的日内交易还是长期的投资，都可以通过技术分析来把握市场的短期波动和中期趋势。
然而，技术分析也有其局限性。它只是基于历史数据和图表进行分析，不能完全准确地预测未来市场的变化。市场中存在大量的噪音和随机波动，可能导致技术分析信号出现误判。此外，不同的技术分析方法可能会给出相互矛盾的信号，需要交易者具备较强的判断能力。
思想面分析：交易者的自我修养
思想面分析强调的是交易者的心理因素和思维方式对交易的影响。包括交易者的情绪管理、心态调整、风险意识、交易策略的制定与执行等方面。交易不仅仅是对市场基本面和技术面的分析，更重要的是交易者如何在面对市场的不确定性和波动时，保持良好的心态和正确的思维方式，做出合理的决策。
良好的思想面能够帮助交易者在交易中保持冷静和理性，避免因情绪冲动而做出错误的决策。比如在市场出现大幅波动时，能够控制住恐惧和贪婪的情绪，严格按照自己的交易计划执行。同时，正确的思想面也有助于交易者在面对交易挫折时，及时调整心态，总结经验教训，不断完善自己的交易策略。
思想面的调整和提升是一个长期的过程，需要交易者不断地进行自我反思和训练。而且每个人的心理特点和思维方式都不同，没有一种通用的方法适用于所有交易者，需要根据自身情况进行摸索和调整。
三者之间的关系
在实际交易中，基本面、技术面和思想面是相互关联、相互影响的。基本面为交易提供了宏观的方向和价值基础，技术面则帮助确定具体的交易时机和价格，而思想面贯穿于整个交易过程，影响着交易者对基本面和技术面分析的判断和决策。
市场交易中的风险与错误认知
认识市场和有能力把这个知识转化成持续一致的利润或稳定增长的资金曲线之间有巨大的差距。我们在日常生活中很多完美的看法、态度和原则，它们和交易是相反的。交易天生就是有风险的。所有的交易都有风险，因为结果只是可能，没有保证。最优秀的交易者不但接受风险，他们还学习承受和拥抱风险。在假定你是冒险的人和承认你是冒险的人之间有一个巨大的心理落差，因为你要交易，需要完全接受每笔交易天生的风险。一旦你完全接受了风险，对你的最差表现会有深刻的含义。交易天生的风险不会让最优秀的交易者失去纪律、专注或自信。如果你不能做到不带情绪（特别是害怕）地交易，那么你就没有学会接受交易天生的风险。总是想避免无法避免的风险对你的交易能力会产生灾难性的影响。学习接受“风险”是一种交易技术，你能学的最重要的技术。
错误并非来自市场，市场是中立的，它只是波动和制造信息。波动和信息提供给每个人做点什么的机会，但仅仅如此！如果你害怕犯错，你的恐惧会让你对市场的理解产生错误，导致你犯错。我们成长时所形成的很多看待世界的思想模式对交易是不利的。一旦你达到了一定的思想境界，你完全接受风险，那么你就不会痛苦地定义和解读市场信息了。当你不再痛苦地定义和解读市场信息时，你同时也消除了这些倾向：找理由、犹豫、过早行动、希望市场给你钱、自己不会止损而希望市场能解救你。
只要你还因为找理由，找借口，犹豫，希望，过早行动等原因而犯错时，你就无法做到相信自己。如果你不能相信自己，以至不客观，随心所欲，那么实现持续一致性的结果也是不可能的。
结语
交易中的基本面、技术面和思想面相辅相成，缺一不可。只有当交易者能够全面理解并运用这三个层面的知识，才能在复杂的市场环境中做出明智的决策。让我们一起努力，不断提升自己的交易技能，实现稳健的投资回报。