华人顶级交易员分享：高概率交易终极指南——从策略构建到实战落地的完整系统

华人顶级交易员分享：高概率交易终极指南——从策略构建到实战落地的完整系统

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腾讯

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https://new.qq.com/rain/a/20250318A087NZ00

在金融交易的世界里，找到高概率的交易机会是每个交易者梦寐以求的目标。本文将为您详细介绍如何通过趋势交易、识别价值区域、设置止损等方法来提高交易成功率。

Rayner Teo是一位独立交易员，拥有近15年的交易经验。他认为，除了交易技巧和策略之外，交易者能否遵守原则、能否有良好的心理都很重要。

在他看来，交易者最容易犯的错误就是，他们总是期待找到一个“交易圣杯”，忽视实际交易中的学习和经验积累。Rayner Teo建议交易新手，必须要建立一个详细的计划。这个计划应该为每一笔交易设置一些参数，比如哪些行情可以交易、如何入场和出场、如何管理交易。如果交易总是亏损，那么一定要及时反思自己的交易计划，持续改进。

趋势交易的重要性

趋势的定义如下：

• 上升趋势：由更高的高点和低点组成
• 下降趋势：由更低的高点和低点组成

如果你想找到最小阻力路径，向左看（并跟随趋势）。当价格处于上升趋势时，你应该保持做多。当价格处于下降趋势时，你应该保持做空。

通过顺势交易，你可以看到推动性走势（绿色）比回调性走势（红色）更有利于你。以下是几个示例：

如何在图表上识别价值区域

支撑与阻力的定义：

• 支撑：具有潜在买压推动价格上涨的区域（上升趋势中的价值区域）
• 阻力：具有潜在卖压推动价格下跌的区域（下降趋势中的价值区域）

动态支撑与阻力：
支撑与阻力不仅让你能够从价值区域进行交易，还能提高你的风险回报比和胜率。另外，你可以使用的另一个“技巧”是使用超买/超卖指标。

如何入场交易

有三种方式可以入场交易：

1. 回调
2. 突破
3. 失败测试

回调

回调是指价格暂时与潜在趋势方向相反移动。在上升趋势中，回调是指价格向下移动。在下降趋势中，回调是指价格向上移动。

突破

突破是指价格移动到既定的边界之外。边界可以通过经典支撑与阻力来定义。

失败测试

这种技术可能起源于维克多·斯佩兰迪奥（Victor Sperandeo），而亚当·格里姆斯的研究表明，它在市场中具有统计优势。它的工作原理是这样的：当价格对支撑/阻力进行假突破时，你入场交易。从而利用那些因交易突破而被困的交易者。

如何设置止损

"将止损设置在某个点，如果达到该点，则合理地表明交易是错误的，而不是根据你愿意承受的最大金额来确定。" ——布鲁斯·科夫纳（Bruce Kovner）

波动性止损

波动性止损考虑了市场的波动性。衡量波动性的指标是平均真实波动幅度（ATR），它可以帮助你设置止损。你需要确定当前的ATR值，并将其乘以你选择的系数。例如，2ATR、3ATR、4ATR等。

结构止损

结构止损考虑了市场的结构，并相应地设置止损。举个例子：支撑是价格可能从该区域上涨的区域。换句话说，它是一个防止价格进一步下跌的"屏障"。因此，将止损设置在支撑下方是有意义的。阻力则相反。

什么是汇合，以及它如何影响你的交易

事实是这样的：你不会仅仅因为随机指标超卖或市场处于上升趋势就入场做多。你需要额外的"支持证据"来为你提供入场信号。这种"支持证据"被称为汇合。汇合是指两个或多个因素给出相同的交易信号。

一种高概率交易策略

这是Rayner Teo的秘密：

• 顺势交易
• 在价值区域交易
• 找到入场点
• 设置止损
• 计划出场

如果一笔交易满足这5个条件，那么对于Rayner Teo来说就是一笔好的交易。

现在，让我们学习一种新的交易策略，它能为你提供高概率的交易机会。

准备好了吗？

• 如果200日均线向上且价格在其上方，那么就是上升趋势（顺势交易）。
• 如果是上升趋势，等待价格回撤到支撑区域（在价值区域交易）。
• 如果价格回撤到支撑区域，等待失败测试入场（我的入场触发条件）。
• 如果有失败测试入场，在下一根烛台（K线）的开盘时做多（我的入场触发条件）。
• 如果进入交易，将止损设置在烛台低点下方，并在最近的波段高点处止盈（我的出场和利润目标）。

下降趋势则反之。