筹码分布理论硬干货！

筹码分布理论硬干货！

筹码分布理论是股市技术分析中的一个重要工具，通过观察筹码的分布和变化，可以更好地理解市场的动态。本文将详细介绍筹码分布理论的多个方面，包括一致性魔咒、疯牛特征、双峰谷底形态、主力筹码三大原理等，并结合市场政策和资金流向进行分析。

理论一：一致性魔咒

1. 行为一致性：投资者在市场中的行为往往追求与某些标准或模式的一致性。
2. 市场高点和低点：市场的重要高点和低点通常不会出现在教科书上的标准形态中。
3. 接近解套时的下拉：当市场接近解套点（通常是10%）时，下跌的冲击力最大，容易引发散户的恐慌性抛售。
4. 筹码分布分析：通过分析筹码分布，可以验证机构的动向。机构通常会利用散户的高抛机会进行建仓。

理论二：疯牛特征

1. 斜率加快：在充分展开的牛市末端，如果波段上升的斜率显著加快，这被称为“疯牛特征”，标志着行情即将终结。
2. 判断方法：通过观察几波上涨的斜率，斜率越接近垂直，疯牛特征越明显。
3. 原理：投资者资金不足，导致市场流动性不足，市场难以持续上涨。

理论三：双峰的谷底形态

1. 最强阻力位：筹码分布中的双峰谷底形态是市场中最强的阻力位，因为获利盘的抛压会阻止行情继续上涨。
2. 筹码密集：通过观察筹码分布的密集程度，可以了解市场中大多数投资者的成本情况。密集的筹码通常意味着机构已经建仓。
3. 机构建仓识别：线上横盘（在成本均线上横盘一个季度）是识别机构建仓的重要形态。如果市场能扛住一个季度的获利盘，而没有被打回原形，通常预示着牛市或快速上涨的开始。

理论四：主力筹码三大原理

1. 获利不抛：主力持有的筹码通常在获利后不会轻易抛售。
2. 解套不卖：主力在套牢后也不会轻易卖出。
3. 横盘洗不掉：主力在横盘期间可以通过洗盘来吸收更多的筹码。

其他内容

1. 筹码双峰结构：双峰结构通常需要进行填补，形成单峰后，市场才有可能进入新一轮的牛市。
2. 政策和资金来源：中国的牛市通常受到政策的推动，资金来源可以追溯。例如，2015年的牛市主要得益于杠杆资金。
3. 杠杆资金：杠杆资金的持仓周期平均是20天，特点是跟涨跟跌，但滞后于市场。
4. 筹码分析技巧：通过移动光标到近期最高收盘价，然后下移20%来观察剩余的筹码，可以识别主力筹码。
5. 重大利好兑现：在重大利好兑现时，高密集区的筹码往往是出货的好时机。

筹码分布理论提供了一种分析市场参与者行为的工具，通过观察筹码的分布和变化，可以更好地理解市场的动态。这种理论尤其适用于识别市场中的主力行为，帮助交易者做出更明智的决策。同时，结合市场政策和资金流向，可以更全面地把握市场机会和风险。