出纳要做哪些工作？出纳的工作流程和具体内容

出纳要做哪些工作？出纳的工作流程和具体内容

出纳是公司财务部门中最基层也是最重要的财务人员之一。他们负责处理现金支付、银行结算等与资金直接相关的工作。那么，出纳的具体工作内容有哪些？如何做好出纳工作？本文将为您详细解答。

出纳工作内容

出纳人员的主要职责是管理公司的资金，具体工作职责如下：

1. 现金支付和银行结算业务：包括如何计划、办理和管理现金支付和银行结算业务。

2. 财产保管

• 保管库存现金和各种有价证券的安全与完整
• 保管有关印章、空白票据

此外，出纳还需要熟悉财务工作流程并掌握基本技能。出纳工作不仅是处理日常的现金和银行事务，更是为将来进入会计岗位积累经验的重要途径。因此，了解财务工作中哪些是可以做的，哪些是不能做的，对于出纳来说至关重要。

出纳工作注意事项

1. 钱账分管原则：

• 出纳不得监管会计稽核、会计档案、以及收入、支出、费用、债权、债务等账目的登记工作。
• 支票与预留银行印鉴不能由同一人保管。
• 货币资金的会计记录与审核监督职务分离。

2. 印章保管：由出纳保管的印章务必妥当存放，严格执行要求主要用途应用。

通过以上内容，我们可以看出出纳工作虽然看似简单，但实则需要严谨的工作态度和高度的责任心。只有严格遵守财务规章制度，才能确保公司资金的安全和财务工作的顺利进行。