木头姐「ARK」2024Q3持仓：特斯拉高抛低吸，买进科技巨头，押中AI大牛股
木头姐「ARK」2024Q3持仓：特斯拉高抛低吸，买进科技巨头，押中AI大牛股
2024年10月31日，“木头姐”Cathie Wood的方舟投资基金（ARK）向美国SEC提交13F文件，披露了截至2024年9月30日的美股持仓情况：持仓市值109.34亿美元，环比上季度下降约3%，持仓标的共计194家。前十大重仓股包括特斯拉、Roku、Coinbase、Roblox、Block、Robinhood、Palantir、Shopify、CRISPR Therapeutics、UiPath，三季度主要增持了AMD、Tempus AI、亚马逊等，减持了特斯拉、Zoom、UiPath、Block、Roku等。
前十重仓股全减仓，持续进行高抛低吸
2024Q3，ARK对前十大重仓股的头寸全部进行了削减，其前五大重仓股特斯拉、Roku、Coinbase、Roblox、Block分别被减持了13.65%、11.75%、8.92%、11.23%、20.10%。
其中，最大重仓股特斯拉自7月份以来出现了大幅波动，而ARK也在此期间进行了多次精准的波段操作，“高抛低吸”玩得十分娴熟。
值得注意的是，近期特斯拉发布三季度财报大涨后，ARK也趁势进行了一波高位减持，套现超8000万美元。
同样的，ARK对流媒体平台Roku也进行了波段交易，8月份低位买入，9、10月份趁高位卖出，并在季报大跌后重新抄底。
Coinbase则在加密股行情火热时套现，自8月份回落后又将部分仓位捞了回来。
股市大调整时，借机买进科技巨头
8月初美股出现了一波较大幅度的调整，除了经济数据、地缘政治等因素外，更多是日本货币政策转向后，套息交易失效带来的股市大调整。
不过，在美股科技巨头出现大幅回调的期间，木头姐却是大胆抄底，借机建立了不少头寸。
其中，木头姐“买买买”最多的科技股主要是AMD、亚马逊，各买进近亿美元，还趁机抄了一些因网络安全事故大跌的CrowdStrike。
此外，有柏基、软银等支持的AI精准医疗新股Tempus AI上市后被木头姐看中，三季度也被其大幅增持过亿美元。
目前ARK对科技巨头的买进仍在进行中，近期木头姐还加大了对Meta的买入，7月份以来已累计买入超5600万美元。
在AI大模型领域，与OpenAI不同，Meta是站在开源大模型一边的“带头人”，去年木头姐就曾表示过看好Meta专注于AI的战略。
押中AI大牛股Palantir，清仓巨亏的Zoom等
自AI行情爆发以来，木头姐常常被市场投资者认为错失了明星股英伟达。不过，作为对人工智能赛道具备十足信心的科技股“捕手”，ARK其实并未错过这波AI行情。除Meta外，ARK还押中了另一只AI大牛股——数据分析和软件公司Palantir。
11月5日，Palantir公布的最新季报显示，三季度营收同比增长30%至7.26亿美元，净利润1.44亿美元，双双超过市场预期。此外，得益于AI业务的强劲增长，公司还上调了全年营收预期。
今年以来，Palantir股价已累计上涨了140%，在最新业绩公布后，盘前股价进一步大涨近14%，突破历史新高。
作为第七大重仓股，9月份以来ARK陆续套现了多笔Palantir持仓，目前仍持有超过3.6亿美元，可谓是赚得盆满钵满。
当然，看错押错的时候也有不少。过去一段时间，ARK及时止损了一些浮亏严重的个股。其中，曾重仓持有的视频会议平台Zoom在三季度被卖出1.63亿美元，基本已清仓出局。
同样的命运也在Twilio、Teladoc、Ginkgo Bioworks、Verve Therapeutics等身上出现。这些个股都曾被ARK大量买入，但自2022年以来股价不断阴跌，有的腰斩，有些甚至跌去了98%，ARK不得不选择认输出局。
除此之外，第三季度ARK还新建仓了基于Git的开源代码管理平台Gitlab、自动驾驶技术公司Aurora Innovation，各建仓了1000万美元以上。不过，后续是否会继续加码，还得进一步观察。