纳斯达克指数历次重大回撤事件回顾

纳斯达克指数历次重大回撤事件回顾

纳斯达克指数作为全球科技股的重要风向标，其历史表现反映了市场周期和风险特征。以下是纳斯达克指数在历史上几次显著的回撤事件及其幅度：

1. 1998年：纳指100指数的最大回撤为28.45%。

2. 2000-2002年互联网泡沫：纳指100指数的最大回撤为82.91%。这一时期，随着互联网泡沫的破裂，许多科技股大幅下跌，纳斯达克指数经历了历史上最严重的回撤之一。

3. 2007-2009年次贷危机：纳指100指数的最大回撤为53.55%。全球金融危机期间，金融市场普遍遭受重创，纳斯达克指数也未能幸免。

4. 2011年欧债危机：纳指100指数的最大回撤为16.55%。欧洲债务危机期间，市场避险情绪上升，科技股也受到一定影响。

5. 2018年美联储加息：纳指100指数的最大回撤为23.45%。美联储货币政策的调整往往对市场产生重要影响，2018年的加息周期导致市场波动加剧。

6. 2020年新冠疫情：纳指100指数的最大回撤为28.0%。疫情爆发初期，全球市场普遍下跌，但随后在政策刺激下迅速反弹。

7. 2022年美联储加息：纳指100指数的最大回撤为35.56%。2022年，美联储进入快速加息周期，科技股估值承压，纳斯达克指数出现较大幅度回撤。

这些历史数据反映了纳斯达克指数在面对重大市场事件时的韧性与风险特征，对于投资者理解市场周期、制定投资策略具有重要参考价值。