散户交易者必知的五种实用交易策略
散户交易者必知的五种实用交易策略
在金融市场中，掌握有效的交易策略是实现盈利的关键。本文将为您介绍五种实用的交易策略，包括交叉系统、毛刺和缺口、动量背离、突破系统和趋势线系统。这些策略不仅适用于新手，也能为经验丰富的交易者提供新的思路。
交易策略1：交叉系统
交叉系统结合了简单移动平均线（SMA）和相对强弱指数（RSI）指标。以下是一些常用的均线组合：
- 10日和20日均线：适合短线交易
- 20日和40日均线：最适合1小时和4小时图表交易
- 50日和100日均线：最适合4小时和日图交易
- 100日和200日均线：最适合日图和周图交易
使用14日RSI指标时，如果RSI高于50（橙色线），则寻找看涨信号；如果低于50，则寻找看跌信号。
在实际操作中，可以从以下几个方面来梳理：
- 短期均线在长期均线上方交叉，属看涨信号；
- RSI在50水平上方意味着可以跟随看跌交叉信号。RSI相当于一个过滤工具；
- 下一个均线交叉发生在右侧看跌区域，必须等待确认信号；
- RSI在50水平下方，确认了看跌信号。
在下图标注1处，价格已经在均线上方，因此必须等到均线交叉，而交叉时RSI低于50，因此确认了看涨信号。标注3和4也一样。
交易策略2：毛刺和缺口
使用布林带加2.5倍标准差，得到更大的通道，这样得到的价格信号更重要。你甚至还可以设置3倍标准差来寻找更大的价格波动或毛刺。
仅靠价格毛刺是不够的，建议结合蜡烛图进行信号过滤，比如价格毛刺并出现吞没或者pin bar形态，会提供更值得交易的机会。
下图例子中，价格向上突破布林带上轨线并立刻回撤到通道中间。在强趋势时，价格通常在布林带外部收盘，因此，图表中这个情形必须避免交易，要继续等待。
不过，这里出现了价格毛刺和pin bar，因此提供了至少两个汇合信号：通道毛刺＋烛台形态确认。
下面的图表场景中，也同样有价格毛刺、pin bar并和之前的支撑区域汇合。
当涉及到使用多个汇合因素时，交易中最艰难的一点是要叠加多重因素来确认信号，不要看到价格毛刺就觉得应该交易。假设你看到一个很大的价格毛刺，但没有其他汇合因素。在这种情况下，你必须跳过该交易，即便它看起来非常诱人。
但是，如果你构建的系统需要额外的汇合信号，例如烛台形态，甚至可能需要先前支撑/阻力区域的信号，那么你必须遵循规则并跳过交易。这是许多业余交易者无法袖手旁观的地方，但只有在拥有完整的交易信号时才进行交易绝对至关重要。
交易策略3：动量背离
背离也是常用的策略之一。下图中，标注1出现4次背离，即价格连续4个高点，但是RSI连续4个低点。
随后在标注3又出现3个连续的低点，RSI却是3个连续的高点，说明趋势在减弱。
还是要留意，仅靠这种背离不足以支撑我们入场交易，价格在出现背离后可能还会继续一段时间的趋势。因此，背离策略也需要增加额外的确认因素。
下图中，叠加了40日均线和趋势线。均线的周期长短很重要，图表左侧价格多次突破均线，因此周期长的均线更适合这种波动市场。
在标注1的趋势线就很好用，直到趋势线突破了，趋势才真正看跌。标注2的趋势线还未突破，因此没有出现看涨信号。还是如前所说，单靠背离不是足够强的交易信号，最好叠加其它确认信息来做交易决定。
交易策略4：突破系统
水平价位突破是非常适合新手或者还在市场中挣扎的交易者，因为识别水平关键价位是比较客观的。通常在价格试探两次后，这个价位变得更重要。
下方图表中，标注1水平阻力位出现了5次价格试探，因此突破的可能性很高，在突破前，价格适应这个价位，卖家无法进一步压制价格，买家越来越多。
价格一旦突破就出现短暂的盘整，如标注2和3所示。这样的盘整阶段可以用来计划趋势交易的入场。
为了进一步确信信号强度，可以叠加均线，如下图所示。均线可以用来过滤趋势方向的信息。标注1，价格在均线上方交汇，可以寻找看涨机会，随后标注2和3出现盘整，有利于在上方画出水平阻力位。
标注4时价格在均线下方交汇，同样的情况出现，这时候通常也可以叠加RSI来进一步找确认信息。标注5是支撑位突破，价格来到均线下方， 可以寻找看跌机会。标注6处阻力位和突破同时发生，而且和均线交汇。
交易策略5：趋势线系统
趋势线就比较主观了，但是同样很有用。下图显示了主要涨势，其中有多个买入机会。利用趋势线可以很好帮我们识别盘整。如果在上涨趋势中连续3个或更多高点并得到下行趋势线，那么看涨突破通常意味着趋势还将持续。下图就是这样的例子：
均线是很好的确认趋势线的过滤工具。下图中应用40日均线，在3次趋势线突破时，均线也同样确认了趋势方向。一旦趋势线发生突破，不仅价格交易低于每个信号的移动平均线，而且移动平均线本身也指向下方，从而确认趋势方向。