“国家队”资金持仓动向：社保基金大幅调仓，汇金证金持仓稳定
“国家队”资金持仓动向：社保基金大幅调仓，汇金证金持仓稳定
随着A股上市公司三季报披露基本收官，各大机构最新持仓动向揭晓。其中，社保基金完成较大幅度调仓，新进重仓82家公司，对165家公司继续增仓，144家公司持股与二季度末持平，172家公司被实施不同规模减持。与此同时，中央汇金、证金公司、国家大基金的长期持仓保持高度稳定。
截至目前，全A市场5361家公司中5357家已顺利完成三季报披露工作，占比高达99.9%。结合财报统计显示，563家公司三季度末前十大股东/流通股东中出现社保基金身影，被社保基金公开重仓。
相较二季度末，新一报告期社保基金新进重仓82家公司，对165家公司进行了继续增仓，144家公司最新持股与二季度末持平，172家公司被实施不同规模减持，还有132家公司最新大股东名单中，社保基金已完成退出。
新进重仓公司中，32家季度末持仓规模超过亿元。房地产龙头公司保利发展被持仓金额最高，全国社保基金413组合以9071.75万股持仓成功摘得公司第十大股东头衔，三季度末持股市值约为10.01亿元。
此外，电投能源、紫光国微也相继被社保基金新进重仓超过5亿元。中曼石油更是同时得到全国社保基金418组合、全国社保基金17052组合、全国社保基金111组合同期新进重仓，季度末合计持股2321.96万股，涉及金额约5.11亿元。
继续增持公司中，15家公司增持比例超过1个百分点。广西能源被增持比例最高，三季度末，在全国社保基金502组合继续无变动持有同时，社保基金17042组合、社保基金503组合、社保基金17041组合相继公开现身公司前十大股东阵营，合计持有公司股份4810.26万股，持股比例由二季度末0.7%提升至3.28%。
相较社保基金积极调仓，同为“国家队”资金的证金公司、中央汇金、国家大基金持仓明显更为稳定，仓位变动很少。
虽然三季度末仅现身8家公司前十大股东名单，但中央汇金季度末合计持股市值却高达约2.6万亿元。其对中国银行、工商银行、农业银行3家公司持仓金额均达千亿元。且相较二季度末，对个股持仓均呈现无变动式持有。
另外，今年三季度，中央汇金还大举增持多只宽基ETF。结合季报数据不难发现，中央汇金依然倾向于低估值价值标的。
相较之下，证金公司公开持仓数据明显更多，三季度末共现身上百家公司大股东阵营。但除了新进重仓北京银行外，其余持股数量均较二季度末持平。
国家大基金一期、二期分别重仓26家公司和14家公司。其中大基金一期新进重仓盛科通信-U、泰凌微，减持士兰微、北斗星通等公司。大基金二期新进重仓慧智微-U、中船特气、佰维存储3家公司。
“国家队”积极重仓同时，结合公司业绩统计，不乏一些个股成长性优异。例如被社保基金16051组合新进重仓华宝新能，公司前三个季度整体实现营业收入21.33亿元，同比增长35.02%；实现归母净利润1.59亿元，同比增长357.06%。且前三个季度单季，公司归母净利润分别为2899.97万元、4383.85万元、8658.98万元，环比持续增长。随着原材料价格下降、库存结构优化以及产品提质降本措施推进，前三季度华宝新能毛利率为45.17%，同比上升5.86个百分点，盈利能力持续提升。
另外一家涉及芯片概念专精特新公司，受益半导体行业周期回暖，公司订单增加，前三个季度2.14亿元营业收入同比增长79.65%；2748.6万元归母净利润同比增长166.71%。同样，今年以来各季度单季盈利额持续放大，单季归母净利润环比分别实现125.82%、588.49%持续增长。自今年一季度末首次现身，社保基金118组合已连续3个季度对公司无变动式重仓，二级市场中公司股价表现也十分强势，自“9·24”行情反弹至今累计涨幅已超70%。
还有一家被证金公司长期重仓中字头高派息标的，前三季度实现营业收入1747.37亿元，实现归母净利润381.24亿元，分别同比增长29.80%、72.73%。年内，公司各季度盈利额持续放大，尤其三季度增长最为强劲，相较二季度环比增幅高达110.12%。且更为值得一提是，公司最新发布回购公告显示，以10月18日登记在册大股东持股情况来看，证金公司依然位列其中，以3.74亿股持仓身居公司第六大股东。
（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）