债券ETF和十年期国债收益率的对比

债券ETF和十年期国债收益率的对比

债券作为大类资产配置的重要组成部分，其累计回撤一般不会超过5%，且后期通常能够填补跌幅，因此普遍被认为是一种低风险的稳健配置选择。目前，中国债券市场的稳定主要得益于长期的降息周期。然而，随着全球利率环境的变化，债券市场的收益是否会迎来长期下行周期？本文通过对比中美两国十年期国债收益率及其对国债ETF的影响，为投资者提供参考。

加息周期的变化对两国的国债ETF市场产生了不同的影响。中国由于处于降息周期，国债ETF表现相对稳定，回撤幅度一般不大且后期能够填补跌幅。而美国由于加息周期的持续，其国债ETF长期处于负收益状态。

本文原文来自积木理财社区