交易中技术分析的基础和方法——初学者培训
交易中技术分析的基础和方法——初学者培训
技术分析是金融市场交易中不可或缺的工具，它通过研究历史价格和交易量数据来预测未来价格走势。本文将为您详细介绍技术分析的基础知识、主要方法和应用场景，帮助您掌握这一强大的交易工具。
交易中的技术分析是一种预测未来价格波动的方法，它使用过去和未来的时期数据。与天气预报类似，技术分析工具及其结果无法提供100%准确的未来价格走势信息。技术分析师通过使用市场分析工具，帮助交易者了解近期和未来证券交易所可能出现的情况。技术分析使用大量工具来显示随时间变化的价格模式，研究结果基于数学计算、统计和历史数据。
技术分析的应用场景
技术分析主要应用于股票交易领域，涉及股票、商品、金融资产、债券、期权等金融工具。在技术分析中，价格模式是特定资产在一定时期内的开盘价、收盘价、烛台的高点和低点的组合。时间间隔可以是日内（从1分钟到几个小时），也可以是每天、每周等。
技术分析的主要流派
交易中的技术分析主要有两个流派：
- 数字模式分析：关注特定数字或其组合对应的典型案例。
- 图形数据分析：使用图形数据进行分析。
图形和模式
在技术分析中使用数字和模式的支持者认为，价格模式的波动、变动和变化是金融市场的自然过程。图形图像可以帮助直观识别价格变动趋势，同时可以在图表上看到动态趋势线（支撑和阻力）。当价格突破图表上的支撑位或阻力位时，表明市场上出现了主导一方。
在图形曲线上，有许多图形及其组合可以表明趋势变化，如“头肩”、“吊人”、“三角旗”、“钻石”等模式。这些模式的出现会影响交易者的决策。
指标的作用
在技术分析中，使用专门的图形元素——指标，来确认购买/出售资产的合理性。指标按价格模块位于图表旁边，或以单独的交互式波动图表的格式位于另一个选项卡中。最常用的指标是移动平均线，它显示价格模块在过去一段时间内的平均值。
技术分析的基本原则
技术分析基于三个主要规定：
- 价格包含一切信息：当前金融资产的特定价格包含了所有最新的更新、市场参与者的波动、组织的控制以及参与者的期望。
- 价格走势遵循趋势：价格的更改基于特定原因，趋势越清晰，参与者捕捉变化的速度越快。
- 价格变动具有周期性：价格变动的周期性可能源于人类行为的心理情景。
市场分析方法
市场分析主要有两种方法：技术分析和基本面分析。
技术分析
技术分析基于以下研究类别：
- 标准分析：使用可视化方法揭示价格模块的可能变化。
- 图形分析：使用数学计算揭示价格模块的可能变化。
- 全量研究：从交易数量角度确定未来价格模块变化的可能性。
- 烛台分析：根据日本烛台元素的组合考虑价格变动的可能性。
基本面分析
基本面分析关注金融和交易领域的自发性变化，需要持续的新信息流和足够的知识。
技术分析工具
技术分析工具主要包括线性工具，如垂直线、水平线和趋势线。这些工具可以帮助交易者识别市场趋势和关键点位。
交易策略
主要的交易策略包括趋势交易、突破交易等。每种策略都有其特定的入场和出场信号。
技术分析的优缺点
技术分析的优点包括适用范围广、时间跨度灵活、基于实际交易行为等。缺点包括主观性强、结果具有不确定性、对新手来说较为复杂等。
尽管存在缺点，技术分析仍然是金融市场中可靠的分析工具之一。