凭借“海龟交易法则”大赚1.72亿美元！它的精髓在哪里？
凭借“海龟交易法则”大赚1.72亿美元！它的精髓在哪里？
海龟交易法则是一种备受瞩目的交易策略，常被投资者视为“交易圣杯”。其核心理念在于，交易者如何依据市场趋势和信号做出决策，辅以均线策略，以期帮助投资者更好地理解市场动态，从而做出明智的投资决策。
海龟交易法则的基本概念
海龟交易法则本质上是一个简单的机械化交易系统，旨在减少情绪对交易决策的影响。它的核心逻辑可归纳为两个要点：首先，任何“海龟”都应勇往直前；其次，只有少数的海龟能够活得长久。这种思路与市场中的二八法则相呼应，使得这一系统在交易史上留下了深刻的印记。
海龟法则具备三个显著特点：完整的交易系统、机械的操作流程以及稳定的获利方式。其基本操作是基于交易品种的收盘价，当价格站上20日均线时便开仓买入，跌破20日均线则果断卖出。在此之外，其余时间则保持观望，以克服贪婪和恐惧心理，追求稳健的投资收益。
海龟交易法则的历史背景
这一法则由著名期货交易员理查德·丹尼斯（Richard Dennis）于1983年首次提出。他坚信，通过培训而非天生的才能，可以培养出优秀的交易员。在招募了23名新人后，丹尼斯为他们提供了简单的趋势跟踪交易策略的培训，并给予每人100万美元的初始资金。五年后，大多数海龟的交易成绩显著，最优秀者的收益高达1.72亿美元。后来，海龟交易法则被广泛传播，成为经典的交易策略。
海龟法则的精髓：均线与风险管理
均线是海龟交易法则的核心工具之一，它代表了一段时期内的市场平均成本变化，并帮助判断市场趋势。根据均线周期的长短，可以将其划分为长期、中期和短期均线。通过研究均线的运行规律，交易者能够把握市场动向，做出更为合理的买卖决策。
一个完整的交易系统包含了成功交易所需的各项决策，包括市场选择、头寸规模、入场时机、止损点位、出场时机以及具体的交易策略。这些决策相辅相成，构成了海龟交易法则的整体框架。
- 市场 - 买卖什么
- 头寸规模 - 买卖多少
- 入场 - 何时买卖
- 止损- 何时退出亏损的头寸
- 出场 - 何时退出盈利的头寸
- 策略 - 如何买卖
海龟交易法则的关键要素
- 运用优势进行交易：建立一个具备正期望回报的交易系统，长期运用可以实现盈利。
- 管理风险：控制风险是持续交易的基础，确保在面对市场波动时仍能保持交易能力。
- 态度坚决：严格执行交易计划，使得正期望回报系统能够发挥其效用。
- 保持单纯：简单的方法和明确的趋势是成功的关键。关注每个趋势，不要错失任何机会。
总结
海龟交易法则并不试图预测哪个市场将呈现趋势，而是强调在每笔交易中都保持一致的态度，管理风险，确保盈利的可能性。通过机械化的操作和严格的资金管理，海龟交易者能够在波动的市场中稳健前行。投资者应理性看待这一法则，将其与自身的交易逻辑结合，从而更有效地进行投资决策。