克服心理障碍，用科学模型玩转短线交易

克服心理障碍，用科学模型玩转短线交易

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来源

1.

https://zhuanlan.zhihu.com/p/649295602

2.

http://futures.cnfol.com/mingjialunshi/20190824/27651434.shtml

3.

https://finance.sina.cn/fund/jjgdxw/2021-04-15/detail-ikmxzfmk7015838.d.html

4.

https://xnews.jin10.com/details.html?id=130021

5.

https://www.coinex.com/zh-hans/academy/detail/1668-what-is-fomo-the-psychology-of-crypto-trading

6.

https://finance.sina.cn/fund/sm/2019-12-14/detail-iihnzhfz5925243.d.html

在股市中，心理障碍往往是投资者最大的敌人。恐惧、贪婪和缺乏耐心这些人性的弱点，在瞬息万变的市场中被无限放大，成为短线交易者难以跨越的障碍。即便是制定了再完美的交易计划，如果没有坚定的执行力和良好的心态，最终也难以实现稳定盈利。

1. 贪婪：过分追求利润可能导致错过最佳出场时机，最终导致亏损。
2. 恐惧：在盈利时担心股价下跌，容易过早止盈；在亏损时害怕损失扩大，可能在最低点卖出。
3. 缺乏耐心：急于求成，不能等待最佳交易机会，容易频繁交易导致亏损。
4. 缺乏主见：过度依赖他人意见，没有自己的交易系统和判断。

一个科学的交易系统，能够帮助投资者克服这些心理障碍，实现稳定盈利。以下是一个经过实践验证的短线交易模型框架，目标为日均盈利2%。

1. 选股条件（每日盘前筛选）

2. 买入策略

1. 时机选择：

   • 早盘攻击型（9:30-10:00）：股价高开1%-3%，竞价量比>3，开盘5分钟内突破前日最高价时买入。
   • 午盘偷袭型（13:00-14:00）：早盘缩量回调至分时均线且未破支撑，突然放量拉升时追击。

2. 仓位管理：

   • 单票投入≤20%总资金（例如10万本金，单票≤2万）。
   • 每日操作2-3只股票，总仓位控制在60%以内。

3. 卖出纪律

4. 风险控制

1. 最大回撤限制：单日总亏损≥3%时，次日强制空仓1天。
2. 手续费优化：选择佣金≤万1.5的券商，避免频繁交易侵蚀利润。
3. 情绪过滤：当昨日涨停股次日开盘溢价率<1%时，当日停止开新仓。

以10万元本金为例，按照上述模型进行操作：

交易日1：

• 9:35 买入A股（成本20元，2万元），10:15涨至20.4元（+2%），卖出1万元，余仓设置19.9元止损。
• 13:20 买入B股（成本15元，2万元），14:00冲高15.3元（+2%），全仓卖出。
• 当日收益：(20000×2%) + (20000×2%) = 800元（总资产100800元，+0.8%）

交易日2：

• 9:40 买入C股（成本30元，2万元），11:00触及止损位29.1元（-3%），亏损600元。
• 14:00 买入D股（成本12元，2万元），收盘12.24元（+2%），持有至次日达标卖出。
• 当日收益：-600 + (20000×2%)= -200元（总资产100600元，-0.2%）

月累计假设：按20个交易日，胜率60%，日均盈利0.8%，理论月收益≈17.2%（复利计算）。

有了科学的交易系统，还需要坚定的执行力。市场瞬息万变，只有严格执行交易纪律，才能克服人性的弱点，实现稳定盈利。同时，也要保持对市场的敬畏之心，不断学习和优化交易系统，以适应不断变化的市场环境。

在股市中，没有永远的赢家，也没有一劳永逸的交易系统。但通过建立科学的交易模型，培养良好的交易心态，严格执行交易纪律，我们可以在市场中获得持续稳定的收益。记住，克服心理障碍，是每位投资者通往成功之路的必修课。