交易新手速学！晨星 + CPR+200 SMA 策略，使你在市场反转前先行一步
交易新手速学！晨星 + CPR+200 SMA 策略，使你在市场反转前先行一步
你是否对交易中的反转策略感到好奇？在这篇文章中，我们将深入探讨一种结合了晨星蜡烛图形、中央支点区间（CPR）以及200日指数移动平均线（200 EMA）的独特交易策略。通过这种策略，当市场可能出现方向性变化的时候，你将能够更准确地捕捉市场的短期反转信号，提高交易的成功率。
一、策略解读
综合使用多种技术指标和形态，能为交易带来显著优势。通过多种工具的综合运用来验证交易设置，以规避误信号。在此策略中，将演示如何巧妙地将晨星蜡烛图、中央支点区间（CPR）以及20日均线和200日EMA的支撑阻力分析相融合。这样的综合应用显著提升了交易决策中进出场点的精确度和自信心。
1.1 晨星我最喜欢的看涨反转形态
晨星形态是几种看涨反转图形之一，尤其在市场下跌趋势即将结束时，它的出现尤为引人注目。作为一种由三根蜡烛组成的图形，它向市场可能即将从下跌趋势转变为上升趋势。
- 第一根蜡烛：一根强烈的看跌蜡烛，表明卖方仍在控制局面。
- 第二根蜡烛：这是一根较小的蜡烛，要么看涨，要么看跌，表明市场犹豫不决。
- 第三根蜡烛：一根强劲的看涨阳线，确认买方已经接手。
上图展示的是典型的早晨之星蜡烛图，它是最为有效的形态之一。尽管存在多种变体的晨星蜡烛图，应当仔细观察蜡烛的形状，做出审慎的选择。然而，不会仅仅依赖晨星蜡烛图。为了更准确地确认反转信号，总会结合使用CPR水平、200日EMA和20日SMA等其他辅助指标来加强交易设置。
1.2 为什么使用 CPR（中央支点范围）
中央支点区间（CPR）是识别关键支撑和阻力区域的常用工具之一。它能帮助找到市场的潜在转折点。CPR 包括三个级别：
- 顶部中央 (TC)：上线。
- 支点 (P)：中心支点。
- 中央底线 (BC)：下线
在交易过程中，特别留意支撑和阻力水平，尤其是BC（中央支点）水平。当晨星形态在这些关键水平附近形成时，视其为市场可能即将发生反转的强烈信号。这样的信号为决定合适的交易入场和退出时机提供了坚实的依据。
1.3 我的动态支撑指标：200 SMA
200日简单移动平均线（SMA）是判断支撑或阻力位的重要参考。200 SMA向揭示了市场的长期趋势走向，在执行反转交易策略时，将其视为动态的支撑区域。
- SMA Rejection：（均线拒绝）当价格在200 SMA线附近反弹，且未能跌破该线，这是一个显著的确认信号。这一现象向展示了买方正在捍卫这一关键价位，也暗示着市场趋势可能会向有利的方向反转。
1.4 我的动量检查指标：20 SMA
还使用 SMA 20（简单移动平均线）来确认短期势头。在价格拒绝 200 SMA 并形成晨星后，希望价格能越过 SMA 20，以确认看涨势头正在增强。这一最终确认让更有信心交易可能成功。
二、指标设置
为了简单上手操作，以下是设置此策略的方法。如果要将策略用到其它工具平台上，可以参考相关指南。
步骤 1：添加晨星图
在图表上，单击屏幕上方的 "指标"，在搜索栏中输入 "morningstar"（晨星）
之后就会得到类似下图所示的结果。
接着进行 Morning Star 标签设置。
这种形态是开始关注潜在交易的主要触发因素。
步骤 2：添加CPR (中央支点范围 )
返回 "指标"，搜索 CPR 并将其添加到图表中。然后将设置更改为显示 CPR，这样就可以看到三条线（TC、Pivot 和 BC）。
上图是CPR+SMA 二合一指示器，接着可以下面两个图进行设置。
设置正确后您将看到类似下图这样的。
蓝线为 SMA 20，黑线为 SMA 200，CPR 下方的黄线是前一天的低点。
三、趋势判断与识别
判断流程如下图：
3.1 在 CPR 底部附近发现下降趋势
首先，寻找价格接近 CPR 的 BC（底部中心）或中枢水平的下降趋势。这些水平是关键的支撑区，使反转更有可能出现在地平线上。
3.2 在 CPR 层面确定晨星模式
一旦价格越过 CPR 水平，就会留意晨星形态的形成。如果它出现在这些关键价位附近，认为这是市场准备反转的强烈信号。
3.3 注意 200 SMA 阻力
发现晨星后，检查价格是否也在拒绝 200 SMA。如果价格从 200 SMA 反弹，但没有收盘于其下方，这是一个可靠的确认，即市场正在尊重这一动态支撑，并可能反转。
关键提示：只在价格拒绝 200 SMA 时进行交易。如果跌破，就会避免交易。
3.4 与 SMA 20 交叉点确认
等待最后的确认：价格突破SMA 20。这告诉我看涨势头正在形成，并确认了反转(可选项)。
3.5 买入并设置止损
- 买入：在确认晨星线和 200 SMA 均线被拒绝后，一旦价格越过 20 SMA 均线，就会下买单。
- 止损：止损位在晨星形态的低点下方，或略低于 200 SMA，以认为能在风险和保护之间取得适当平衡的方式为准。
3.6 卖出
卖出策略如下：
- 当价格达到 CPR 最高点 (TC) 时，就可以卖出。
- 或者，使用偏好的风险回报比（通常为 1:2 或 1:3）。
3.7 真实案例
为了更好的理解这套策略，用纳斯达克 20 指数举个交易的例子：
- 市场处于下跌趋势中，价格在 CPR 下方交叉（此处 CPR 较窄）。
- 在 CPR 水平下方形成晨星形态，预示着可能出现反转。
- 价格触及200 SMA后遭到对抗，目前保持在上方区域。
- 之后，价格在均线 20 上方交叉，确认了看涨势头的转变。
- 买入头寸，并将止损设在晨星低点下方。
- 让交易运行，目标是 CPR 或 1:2 的风险回报比。
3.8 为什么这个策略有效？
这个策略建立在多个可靠的确认基础上：
- 晨星预示着潜在的逆转。
- CPR 水平有助于确定重要的支撑和阻力区。
- 200 SMA 显示出动态支撑，增加了强劲反弹的可能性。
- 在做最后决定之前，均线 20 会提供最后的动量检查。
将所有这些元素结合起来，就能过滤掉错误信号，提高交易的准确性。
四、风险管理
成功策略的核心之一在于妥善的风险控制。在使用该策略时，应注意以下三点：
- 只有当晨星在关键 CPR 水平或 200 SMA 附近形成时，才能进行交易，以获得更强的确认。
- 始终等待 SMA 20 交叉确认看涨势头。
- 耐心是关键：在实际使用之前，对策略进行全面的回溯测试。
五、观点总结
交易的关键在于叠加对自己有利的概率。通过将晨星烛台形态与 CPR、200 SMA 支撑阻力和 SMA 20 相结合，发现这种策略是一种全面而高效的方法。有了更多层次的确认后，更有信心进入交易，同时将风险降到最低。
- 晨星蜡烛图形是一个强大的看涨反转信号，其形态包括一个强烈的看跌蜡烛、一个小型的不确定蜡烛和一个强烈的看涨蜡烛。
- 中央支点区间（CPR）提供了日内关键支撑和阻力区域的识别，帮助交易者找到市场可能的转折点。
- 200日指数移动平均线（200 EMA）被视为动态支撑线，反映了长期趋势，价格在此线上的反弹被认为是看涨势头的确认。
- 20日简单移动平均线（SMA 20）用于确认短期势头的建立，价格越过SMA 20上方时，可以确认看涨势头的强化。
- 交易策略的设置和执行：在TradingView上详细介绍了如何添加和设置这些指标，以及如何根据这些指标的信号进行交易。
- 风险管理：建议将止损设置在晨星图形的低点下方或略低于200 EMA，并使用风险回报比来决定退出交易。
- 策略的有效性：通过多重确认（晨星图形、CPR水平、200 EMA和SMA 20），这种策略能够过滤掉错误信号，提高交易的准确性。
本文内容仅限技术探讨和学习，不构成任何投资建议。