国际期货常见技术面分析

国际期货常见技术面分析

引用

CSDN

1.

https://blog.csdn.net/XL9681275693/article/details/139767866

期货交易中的技术分析是一种通过对市场行为本身的分析来预测价格变动方向的方法。它主要关注期货市场的日常交易状况，包括价格、交易量与持仓量等数据，并通过绘制图形、图表和形成指标系统来进行分析研究。本文将详细介绍期货技术分析的基本概念、主要理论、价格趋势、价格形态和技术指标等内容。

技术分析方法

技术分析方法是通过对市场行为本身的分析来预测价格的变动方向，主要是对期货市场的日常交易状况，包括价格、交易量与持仓量等数据，按照时间顺序绘制成图形、图表/形成一定的指标系统。通过对这些图形、图表/指标系统进行分析研究，预测期货价格未来走势。

三大市场假设

技术分析法的理论基础基于以下三项市场假设：

1. 市场行为反应一切信息
2. 价格程趋势变动
3. 历史会重演

主要理论

道氏理论

道氏理论是技术分析的基础，其核心观点包括：

1. 市场价格指数可以解释和反应市场的大部分行为
2. 市场波动的三种趋势：主要趋势、次要趋势、短暂趋势
3. 交易量在确定趋势中的作用
4. 收盘价是最重要的价格

波浪理论

波浪理论认为：

1. 价格上涨下跌现象是不断重复的，价格涨跌规律具有周期性特征
2. 价格运行的大的周期可细分为小的周期
3. 一个完整的价格周期需要经过8个过程，上升周期由五个上升过程和三个下降调整过程组成；下跌周期是由五个下跌过程和三个上升调整过程组成

江恩理论

江恩理论认为股票、期货市场存在自然规律，市场的运行价格趋势不是杂乱无章的，而是可以预测的。江恩通过对数学、几何学、宗教、天文学的综合运用，建立了一套独特分析方法。

循环周期理论

无论什么样的价格波动，都不会向一个方向永远走下去。

相反理论

当绝大多数投资者看法一致时，他们通常是错误的。

价格趋势

价格趋势可分为上升趋势、下降趋势和水平趋势。趋势按时间长短、波动大小可分为不同级别的主要趋势、次要趋势、短暂趋势。

价格形态

价格形态分析是以原始数据、价格、成交量、持仓量、时间构成的形态对象，来分析、判断、预测市场价格未来变动的方向和趋势。

技术指标

技术指标分析是指在期货价格、成交量、持仓量数据的基础上，按一定的计算方式计算出的特定的技术指标，产生指标数值和图表并以此来分析和预测未来价格变化。

K线分析

K线是将一段时间的开盘价、收盘价、最高价、最低价以图形的方式表示出来。上影线（K线最上方的一条细线）、实体（中间粗线）、下影线（K线下方的一条细线）

量价分析

期货市场量价分析是在研究期货盘面价格的变化和交易量、持仓量的增减变化，其三者之间的关系的基础上，分析判断未来期货价格走势。

1. 交易行为与持仓量：只有当新的卖出者和买入者同时入市时，持仓量增加；当买卖双方有一方做平仓交易时，持仓量不变；当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量减少
2. 交易量与价格形态：期货合约的交易量反应的是合约成交的活跃程度、买卖双方博弈的激烈程度，经常用于验证价格形态
3. 持仓量分析：持仓量是从期货合约开始交易起计算的未平仓的合约数量。持仓量增加，表面资金流入期货市场；反之则说明资金正流出期货市场。分析持仓量的变化可推测资金在期货市场的流向和主力资金的交易行为，有助于投资者判断下一步价格波动的方向。