股息爱好者的心头好，这10家股息贵族，为何在2025年能跑赢大盘？
股息爱好者的心头好，这10家股息贵族，为何在2025年能跑赢大盘？
在追求稳定投资回报的道路上，股息贵族公司以其持续增长的股息和稳健的财务表现，成为了投资者心中的理想选择。本文精选了10家在2025年有望跑赢大盘的股息贵族，从股息增长潜力、财务状况、竞争优势等多个维度进行深入分析，为投资者提供了一份详尽的投资指南。
Realty Income (NYSE：O)
Realty Income 是一家专注于房地产投资信托（REIT）的公司，以其稳定的租金收入和持续增长的股息而闻名。该公司目前占整个投资组合的 2.58%，是股息收入加速器投资组合中第五大持仓。Realty Income 的风险水平较低，股息相对稳定和安全，连续 26 年实现股息增长。
Visa（NYSE：V）
Visa 是全球领先的支付技术公司，目前在私人投资组合中占比 6.28%，在股息收入加速器投资组合中占比 1.57%。Visa 的 10 年股息增长率 [CAGR] 达到 17.74%，EPS GAAP 增长率 [FWD] 为 15.00%，显示出强劲的股息增长潜力。与竞争对手万事达卡相比，Visa 在盈利能力、股息收入和估值方面更具优势。
强生公司 (NYSE: JNJ)
强生公司是一家全球领先的医疗健康公司，目前占股息收入加速器投资组合的 2.41%，是第六大持仓。强生不仅兼具股息收入和股息增长，其股息收益率 [FWD] 为 3.46%，10 年股息增长率 [CAGR] 为 5.93%，而且还能有效降低投资组合的波动性，24 个月贝塔系数仅为 0.25。强生已连续 62 年实现股息增长，显示出强大的股息增长潜力。
谷歌（NASDAQ：GOOG）（NASDAQ：GOOGL）
谷歌在股息投资组合中占比 1.39%，具有强劲的股息增长潜力。派息率仅为 5.31%，EPS FWD 长期增长率 [3-5 年复合年增长率] 为 16.52%。谷歌的财务状况稳健，净收入利润率为 27.74%，穆迪信用评级为 Aa2，竞争优势明显。与微软和苹果一样，谷歌有助于优化投资组合的风险回报状况。
耐克(NYSE: NKE)
尽管耐克在过去 12 个月中表现疲软，但其仍然是一个有吸引力的长期投资选择。耐克在行业中的卓越竞争地位，包括与世界顶级运动队和运动员的长期代言、资金实力、注重产品创新、全球分销网络和全球品牌认知度。耐克已连续 12 年实现股息增长，每股收益 GAAP 增长率（同比增长）为 15.48%。
苹果（NASDAQ：AAPL）
苹果虽然目前股息收益率 [FWD] 仅为 0.39%，但仍然是一个值得关注的投资选择。苹果拥有竞争优势和广泛的经济护城河，息税前利润率 [TTM] 为 31.51%，比行业中位数高出 484.39%。苹果目前占股息收入加速器投资组合的 3.62%，是第三大持仓。
贝莱德（NYSE：BLK）
贝莱德是全球最大的资产管理公司之一，其股息增长和股息收入相结合，加上财务稳健性，使其成为投资组合的核心要素。假设未来 10 年内向贝莱德投资 1,000 美元，考虑到其股息收益率 [FWD] 为 1.95%，且该公司的股息增长与其 5 年股息增长率 [CAGR] 9.10% 一致，第一年的税前股息为 19.50 美元，第 10 年为 46.59 美元。
奥驰亚集团 (NYSE：MO)
奥驰亚以其高股息收益率 [FWD] 7.79%、股息增长潜力（5 年股息增长率 [CAGR] 4.05%）和财务稳健性（净收入利润率 [TTM] 50.51%）而著称。如果在奥驰亚投资 1,000 美元，2025 年可获得 77.90 美元的股息，到 2035 年将增长至 120.98 美元。
百事可乐(NASDAQ：PEP)
百事可乐目前的股息收益率 [FWD] 为 3.55%，5 年股息增长率为 7.04%，连续 52 年股息增长。如果向百事可乐投资 1,000 美元，2025 年可获得 35.50 美元的税前股息，到 2035 年将增长至 55.13 美元。与可口可乐相比，百事可乐在股息收益率、股息增长能力和估值方面更具优势。
微软（NASDAQ：MSFT）
微软凭借广泛的产品组合、在人工智能开发领域的领先地位以及强劲的股息增长潜力（5 年股息增长率 [CAGR] 10.26%，每股收益摊薄增长率 [FWD] 15.93%），成为任何股息投资组合的理想选择。微软的派息率较低，仅为 25.41%，显示出未来增加股息的能力。微软目前占股息收入加速器投资组合的 1.45%。
这些公司不仅能够提供稳定的股息收入，还具有吸引人的风险回报状况。对于追求长期稳定回报的投资者来说，这些股息贵族公司值得重点关注。此外，通过配置如嘉信美国股息股票 ETF™ (NYSEARCA: SCHD) 等ETF，可以进一步增强投资组合的多样化和稳定性。