期权的时间价值是如何计算的？它受到哪些因素的影响？

期权的时间价值是如何计算的？它受到哪些因素的影响？

期权的时间价值与内在价值是衡量期权价值的两个主要因素，今天主要带大家了解的是时间价值。

期权的时间价值是什么？

期权的时间价值，可以理解为“剩余时间的价值”。买期权的人在支付期权费用时，一部分是因为这个期权现在的内在价值，另一部分费用则是因为期权还没到期，未来的可能性，这部分就是时间价值。

就像你买了一张彩票，票的有效期越长，你觉得它值的钱就可能会更多，因为时间越长，赢得胜利的机会就感觉越多。这个“机会”的钱，就是期权的时间价值。

随着期权到期时间的临近，这部分时间价值会逐渐减少，直到期权到期时，时间价值会变为零。

期权时间价值受哪些因素影响？

包括：期权剩余的时间、波动率的因素、行权价格的因素以及内在价值的因素等都会对期权的时间价值有所影响。比如：

• 期权剩余时间，也就是期权有效期，当期权的有效期越长，就意味着老板们的期权合约还有很多的时间，也就是价格往期待的方向变化的概率更高，这就是期权时间价值最直观的一个因素。

当剩余时间越来越少的时候，价格变化的概率更低，价格笃定的概率的更高，往期待的方向变化的概率更低，所以时间价值就会迅速的下降，这就是时间价值衰减。

• 波动率主要是标的变动幅度的指标，高波动率标的可能有更大的波动率，这样就增加了期权实现收益的可能性，时间价值当然就高。

• 行权价格主要在标的接近行权价的时候，它的时间价值将会降低，因为期权将会很有可能变为实值期权。

• 内在价值是和时间价值并称为影响期权价格的两大因素中的另一因素，对于实值期权，内在价值较高，时间价值相对较低；而对于虚值期权，由于没有内在价值，时间价值占期权总价值的比例较高。

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