专业交易者的心境: 《交易心理分析》

专业交易者的心境: 《交易心理分析》

《交易心理分析》是一本专注于交易心理的专业书籍，作者马克·道格拉斯凭借30多年的股票交易经验，深入剖析了交易者在执行交易策略时面临的心理障碍。本书主要针对那些已经掌握技术分析但难以做到知行合一的交易者，通过心理学的角度帮助读者克服恐惧、建立自信和自律的交易心态。

作者简介与写作目的

作者马克·道格拉斯在股票交易领域拥有30多年的经验，虽然他可能不是一个特别成功的交易者，但他是一位优秀的股票心理交易研究者。本书假定读者已经有了交易系统分析能力，主要从心理角度告诉交易者怎样做到知行合一。换句话说，这本书针对的是那些已经很懂技术分析，却做不到执行的交易者。

核心内容与收获

读这本书更像是与一位心理师对话，只是对话的主题是交易心理，帮助读者尽量克服做交易最大的障碍：自己遵守自己制定的规矩，成为一个用自信、自律和赢家心态交易的交易者。

这本书很有趣也很神奇，它语言很啰嗦，翻译也有些拗口（读了致谢才知道是用了繁体的译文转成了简体），某些文字需要读好几遍才理解想说啥，用了大幅段落去反复讲一句话就可以概括的知识。神奇的是读着读着，竟然觉得有很大的收获，有些微弱的灵光乍现。

所以如果选择开始读这本书，就要坚持读下去，相信会有收获。本书对于自己最受益的部分：

1. 何为恐惧，从何而来，在交易上有什么表现；
2. 什么是正确的交易者心态；
3. 毫不费力的交易，知行合一。

关键概念解析

贪婪和恐惧是大家耳熟能详的交易心理障碍，甚至未进行交易的人都知道，但大概也仅止于此。刚开始交易时，我知道不能恐惧，甚至做了心理复盘，但在后来的交易中依旧恐惧，然后再对自己进行心理刨析，告诫自己不可以这样，如此反复。

我的交易反思日记

书中从心理学角度拆分和解读恐惧的心理来源，恐惧来自于何处。恐惧来自于多方，比如我们受到市场的伤害担心再受伤害，比如我们恐惧未知，这都是自然而然的。入市本来就是带着风险，唯一确定的就是市场是不确定的，我们只要入市肯定会受到损失，交易是一个概率性游戏。而我们要做到的就是成为长期赢家，有损失也有收益，长期来看收益最终打败损失，成为长期赢家。

修炼自己成为毫不费力的交易者是这本书最大的收获，我们需要更深入的了解恐惧也是为了我们能不费力的交易，以免在我们看到市场出现机会的时候因为恐惧而错过机会。

达到此目的有两种方式：心理和训练。交易也如练习网球，是一门技术，多多实践才能练到不过多犹豫就及时出手，让交易成为本能。所以本书最后还设置了20单交易实践的任务，这和前面读的《投资生存之战》中的多多实践理论不谋而合，用一笔资金去实践，金额设置在自己能接受的风险之下，然后用自己的术去交易。

在读的时候想到，这可能就是很多交易者在股市经历一段时间的沉浮之后，开始读《道德经》、王阳明心学或《易经》的原因。不管是生活还是股市，我们最终是要追求自己的道。

摘录精华

1. 他们不会受不切实际的期望妨碍，不会期待下一步的变化，也没有投入自尊心，不必非对不可。
2. 大部分亏损的原因不是技巧或市场知识不足，而是你对错误、亏损的态度和信念，以及你感觉愉快时容易变得鲁莽的倾向。
3. 大部分交易者在交易上碰到问题时，不相信原因出在其交易思考方式上，更确切地说，就是不相信问题是交易时思考方式的结果。
4. 最高明的交易者不会因为交易的固有风险而丧失纪律、专注或信心。
5. 交易活动让个人获得表达创意的无限自由，以及大部分人一生大部分时间里无法得到的表达自由。
6. 长期输家几乎会尽一切力量避免接受可能亏损的现实。
7. 交易没有正式的结束，市场不会强迫你退出交易，除非你拥有适当的心态结构，总是以符合本身最大利益的方式结束交易，否则你可能变成被动的输家。
8. 大部分交易者第1次交易时，思考方式比交易生涯的任何时刻，都更接近应有的方式。
9. 创造长期成就，你不能依赖市场；同样要长期体验到快乐，你也不能依赖外在世界。真正快乐的人不必做什么事情就会快乐，他们原本就是快乐的人。
10. 最高明的交易都是不费工夫的轻松交易，你不必努力把交易变得比较轻松。交易本身就很轻松，其中没有努力奋斗。你正确看出你需要看出的事情，根据你看到的东西采取行动。
11. 市场不会产生让人快乐或痛苦的信息，从市场的角度来看，一切都只是信息而已。
12. 交易者的基本目标是看出既有的机会，不是看出痛苦的威胁。
13. 专注“当下的机会流动”。
14. 不事先定出风险、不止损且不能有系统地获利了结，是你可能犯的最常见和代价通常最高昂的3种交易错误。
15. 如果你可以利用概率，样本数又够大，那么具有随机结果的事件就可能产生持续一贯的结果，这点是一般交易者难以了解的事情。
16. 设定止损点并不表示他真正接受了交易风险。根据交易者交易的基本动机而定，风险有很多种，包括亏损、做错方向和做得不完美等。
17. 对某些人来说，看出机会却因为自我怀疑而错过机会所造成的伤害最大。
18. 当你真正接受风险时，对任何结果都会平静看待。你能够平静看待任何结果时，会体验到开放和客观的心态。

实用交易原则

最后附上书中提及的5大基本事实和长期获利的7大原则

写下5大基本事实和长期获利的7大原则，在你进行交易时将它们随时都放在你面前，经常信心十足地自行记诵。

5大基本事实：

（1）任何事情都可能发生。
（2）要赚钱不必知道下一步会有什么变化。
（3）定义优势的任何一组变量产生的盈亏都是随机分布的。
（4）优势只不过是显示一件事情发生的概率高于另一件事情。
（5）市场中的每一刻都具有独一无二的性质。

七大原则：

（1）我客观地看出自己的优势。
（2）我事先界定每一笔交易的风险。
（3）我完全接受风险，并愿意放弃交易。
（4）我根据自己的优势行动，毫无保留或犹豫。
（5）市场让我赚钱时，我会酬谢自己。
（6）我不断检视自己犯错的可能性。
（7）我了解这些长期成功原则绝对必要，因此从来没有违反过。