止盈止损如何设置？如何使用追踪止损 Trailing Stop 锁定获利？

止盈止损如何设置？如何使用追踪止损 Trailing Stop 锁定获利？

在虚拟货币市场中，成功的交易策略往往不仅依赖于购买和卖出国时机，更需要考虑如何保护和最大化您的获利。止盈止损和追蹤止損是投资者和交易者实现成功的利器，它们能够帮助我们在市场中保护利润、控制风险，提高交易的胜率。

长话短说

• 止盈止损是一种保护利润和控制风险的基本策略，通过设定目标价格和止损价格，我们可以在交易中确保在有利时获得利润，并在不利时限制损失。
• Trailing Stop 追踪止损是一种更加进阶的策略，它能够根据市场的变化自动调整止损价格，在保护已获得的收益的同时，能捕捉到尽量多的利润。

止盈止损是什么意思？

止盈（Take Profit，缩写为 TP）

止盈简单来说是让你设置赚了多少就要出场。交易者根据预期的价格目标，在资产达到特定价位时设置出售以确保获取利润。当市场价格达到或超过设定的止盈价格时，该策略将自动触发，并以市价出售您的资产。止盈策略能帮助交易者确保在市场走势有利时及时实现收益。

止损（Stop Loss，缩写为 SL）

止损简单来说是让你设置亏了多少就要认赔。交易者通过在资产价格下跌到特定价格时设置出售，以避免损失过大。这有助于保护投资者免受市场剧烈波动的影响。当市场价格下跌至或低于设定的止损价格时，该策略将自动触发，并以市价出售您的资产，以避免进一步的损失。

止盈止损如何设置？

以下图中的币安止盈止损操作页面为例，币安现货交易提供的是限价止盈止损。

币安止盈止损

具体讲解如下：

止盈案例

币安止盈案例

假如你以 26000 的价格买入了 1 枚比特币，如果按照上图的数值来设置止盈，则代表：当比特币价格上涨到 29990 美元时，就会自动触发止盈的挂单。币安系统将自动下一个在 30000 美元的，卖出 1 BTC 的限价订单。这样就说明你愿意获得 4000 美元的止盈收益，而不去期待后续上涨的潜在收益了。

止损案例

币安止损案例

假如你以 26000 的价格买入了 1 枚比特币，如果按照上图的数值来设置止损，则代表：当比特币价格下跌到 24999 美元时，就会自动触发止损的挂单。币安系统将自动下一个在 25000 美元的，卖出 1 BTC 的限价订单。这样就说明当你这笔投资的亏损达到 1000 美元后，你就愿意止损认赔，不再期待后续潜在的上涨收益了，有助于控制投资的风险。

什么是 Trailing Stop 追踪止损？

追踪止损（Trailing Stop）也称为移动止损、移动停损、跟踪止损。是一种进阶的止损策略，它允许交易者在资产价格朝有利方向移动时，自动调整止损价格，以确保已获得的利润最大化。这种策略通常用于追踪资产的价格变化，以便在市场趋势有利时保护利润。

币安追踪止盈止损的页面

Bitget 追踪委托的页面

Trailing Stop 追踪止损如何设置？

假如你在ETH价格为 100 美元的时候购入了 1 ETH，并且设置了 20% 的追踪回调幅度。也就是说价格从最高点回调 20% 之后，就会卖出手中的 ETH 以锁定利润。价格最高点涨得越高，卖出的价格也会水涨船高，相比较之下，追踪止损单可以最大化你的收入。下面分别用币安限价追踪止损和Bitget 的市价追踪止损为例详细说明。

币安限价追踪止损

币安限价追踪止损案例

假如你以 100 美元的单价购买了一颗 ETH，并且如上图所示的数据设置了追踪止损，则说明：

1. 此笔追踪止损订单将在 ETH 涨至200 USDT时被激活；
2. 激活后的止损价格 = 激活后的 ETH 最高价 x （1 –20%）；
3. 当 ETH 的价格从最高点下跌 20% 之后，系统将自动以 160 的价格委托卖出 ETH 的订单；
4. 因此时 ETH 价格大概率是高于 160 的，因此系统会以当时的最优价成交这笔 ETH 卖单，以此来最大化你的收益。

追踪止损案例

若 ETH 的走势如上图，那么每个月会发生以下活动：

• 1 月：在 100 元处购入 1 枚 ETH。
• 2 月：价格涨至 200 则激活追踪止损订单，此时止损价格 = 200 x （1 – 20%）=160。
• 3月：虽然 ETH 价格有所下降，但是回调幅度未达到设置的 20%，因此依旧持有 ETH。
• 4 月：价格继续上涨至 300，止损价格也随之上调 = 300 x （1 – 20%）=240。
• 5 月：价格开始剧烈下跌，下跌至 240 时将以此时的市场价格 240 卖出手中的 ETH。因此此笔订单的投资收益 = 240 – 100 = 140。

因为 5 月价格下跌时以卖出止盈，所以避免了在 6 月价格下跌至 100 及以下时带来的损失。但是也错过了 7 月价格上漲至 300 帶來的潛在收益。

如果在最初设置追踪止损时不设置激活价格（启动价格），那么追踪止损会在下单后自动启动。

Bitget 的市价追踪止损

Bitget 市价追踪止损案例

与币安的追踪止损设置不同，Bitget 上将此功能叫做“追踪委托”，必须设置触发价格，并且提供市价成交的选择（币安只提供限价成交）。

假如你以 100 美元的单价购买了一颗 ETH，并且如上图所示的数据设置了追踪止损，则说明：

1. 此笔追踪止损订单将在 ETH 涨至200 USDT时被激活；
2. 激活后的止损价格 = 激活后的 ETH 最高价 x （1 –20%）；
3. 当 ETH 的价格从最高点下跌 20% 之后，系统将自动以市场最优价卖出 ETH。

追踪止损案例

若 ETH 的走势如上图，那么每个月会发生以下活动：

• 1 月：在 100 元处购入 1 枚 ETH。
• 2 月：价格涨至 200 则激活追踪止损订单，此时止损价格 = 200 x （1 – 20%）=160。
• 3月：虽然 ETH 价格有所下降，但是回调幅度未达到设置的 20%，因此依旧持有 ETH。
• 4 月：价格继续上涨至 300，止损价格 = 300 x （1 – 20%）=240。
• 5 月：价格开始剧烈下跌，下跌至 240 时将以市场最优价卖出手中的 ETH。此时的市场价格为 240，因此此笔订单的投资收益 = 240 – 100 = 140。

因为 5 月价格下跌时以卖出止盈，所以避免了在 6 月价格下跌至 100 及以下时带来的损失。但是也错过了 7 月价格上漲至 300 帶來的潛在收益。

Bitget 的追踪委托设置与币安的略有不同，但是实际运作起来的逻辑和收益都是一样的。

总结

止盈止损和追踪止损是投资者和交易者实现成功的利器，它们能够帮助我们保护利润、控制风险，提高交易的胜率。止盈止损是一种保护利润和控制风险的基本策略，通过设定目标价格和止损价格，我们可以在交易中确保在有利时获得利润，并在不利时限制损失。这种策略的灵活性和适应性，使得它适用於各种市场条件和交易风格。

而追踪止损则是一种更加进阶的策略，它能够根据市场的变化自动调整止损价格，从面捕捉到更多的利润，同时保护已获得的收益。这种策略的应用能够让交易者更具灵活性，不必时刻盯盘，同时又能在市场趋势有利时充分参与，避免过早地止损。